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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 26 705.00 | 21 961.00 | 4 744.00 | 26 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 348.00 | 145 558.00 | 101 790.00 | 247 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 961.00 | 53 449.00 | 11 512.00 | 64 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 422.00 | 221 368.00 | 119 054.00 | 340 422.00 |
BT Marchandises | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | 18 904.00 | 10 596.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 481 667.00 | | 481 667.00 | 481 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 246.00 | 18 904.00 | 529 342.00 | 548 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 668.00 | 240 272.00 | 648 396.00 | 888 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 879.00 | 70 206.00 | | 90 879.00 |
DL TOTAL (I) | 99 679.00 | 79 006.00 | | 99 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 847.00 | 99 524.00 | | 73 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 813.00 | 371 878.00 | | 442 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 25 158.00 | | 12 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 996.00 | 18 110.00 | | 19 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 717.00 | 514 670.00 | | 548 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 396.00 | 593 676.00 | | 648 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 275.00 | 441 057.00 | | 501 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 445.00 | 578 943.00 | 1 502 388.00 | 923 445.00 |
FD Production vendue biens | 242 133.00 | | 242 133.00 | 242 133.00 |
FG Production vendue services | 222 740.00 | 3 710.00 | 226 450.00 | 222 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 317.00 | 582 653.00 | 1 970 970.00 | 1 388 317.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 429 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 037.00 | 13 880.00 | | 19 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | 355.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 085.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 010.00 | 2 084 244.00 | | 1 971 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 131.00 | 2 014 037.00 | | 1 880 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 879.00 | 70 206.00 | | 90 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 992.00 | | 26 430.00 | 313 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 602.00 | | 26 411.00 | 312 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 18.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 726.00 | 41 642.00 | | 179 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 326.00 | 41 642.00 | | 179 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 123.00 | 3 781.00 | | 15 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 123.00 | 3 781.00 | | 15 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 123.00 | 3 781.00 | | 15 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 613.00 | 26 171.00 | 47 442.00 | 73 613.00 |
VI Groupe et associés | 442 813.00 | 442 813.00 | | 442 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 809.00 | 19 865.00 | 19 944.00 | 39 809.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 717.00 | 501 275.00 | 47 442.00 | 548 717.00 |