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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 5 831.00 | 4 036.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 191 711.00 | 1 849 479.00 | 1 342 232.00 | 3 191 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 036.00 | 28 503.00 | 28 533.00 | 57 036.00 |
AX Avances et acomptes | 383 395.00 | | 383 395.00 | 383 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 646 476.00 | 1 883 813.00 | 1 762 664.00 | 3 646 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BT Marchandises | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 504.00 | 12 230.00 | 272 274.00 | 284 504.00 |
BZ Autres créances | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CF Disponibilités | 363 861.00 | | 363 861.00 | 363 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 227.00 | 12 230.00 | 665 997.00 | 678 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 703.00 | 1 896 043.00 | 2 428 660.00 | 4 324 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
DK Provisions réglementées | 460 011.00 | | | 460 011.00 |
DL TOTAL (I) | 680 086.00 | | | 680 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 357.00 | | | 1 342 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 017.00 | | | 88 017.00 |
EA Autres dettes | 303 987.00 | | | 303 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 575.00 | | | 1 748 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 661.00 | | | 2 428 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 040.00 | | | 732 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 180 378.00 | | 801 852.00 | 3 180 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 490.00 | 196 264.00 | 3 646 476.00 | 139 490.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 490.00 | 196 264.00 | 3 642 009.00 | 139 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 910.00 | | 801 852.00 | 3 175 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 139 490.00 | | | 139 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688 208.00 | 374 892.00 | 179 288.00 | 1 688 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 208.00 | 374 892.00 | 179 288.00 | 1 688 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 650.00 | 304 469.00 | 2 181.00 | 306 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 575.00 | 732 040.00 | 876 813.00 | 1 748 575.00 |