| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 6 489.00 | 3 378.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496 918.00 | 1 967 296.00 | 1 529 622.00 | 3 496 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 30 654.00 | 43 361.00 | 74 016.00 |
AX Avances et acomptes | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 434.00 | 2 004 439.00 | 1 622 995.00 | 3 627 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
BT Marchandises | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 079.00 | 34 522.00 | 245 557.00 | 280 079.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 657 338.00 | | 657 338.00 | 657 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 790.00 | 34 522.00 | 930 268.00 | 964 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 592 224.00 | 2 038 961.00 | 2 553 263.00 | 4 592 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 162 424.00 | | | 162 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 052.00 | | | 228 052.00 |
DK Provisions réglementées | 493 942.00 | | | 493 942.00 |
DL TOTAL (I) | 921 818.00 | | | 921 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 800.00 | | | 1 124 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 307.00 | | | 304 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 642.00 | | | 139 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 445.00 | | | 1 631 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 263.00 | | | 2 553 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 637.00 | | | 792 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 476.00 | | | 3 646 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 009.00 | | | 3 642 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 813.00 | 397 790.00 | 277 163.00 | 1 883 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 813.00 | 397 790.00 | 277 163.00 | 1 883 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 460 011.00 | 128 747.00 | 94 817.00 | 460 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 011.00 | 128 747.00 | 94 817.00 | 460 011.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 747.00 | 94 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 280 079.00 | | | 280 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 800.00 | 255 992.00 | 785 779.00 | 1 124 800.00 |
VI Groupe et associés | 300 221.00 | 300 221.00 | | 300 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 582.00 | | | 429 582.00 |
VP Divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 872.00 | 283 872.00 | | 283 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 445.00 | 762 637.00 | 785 779.00 | 1 631 445.00 |