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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 7 146.00 | 2 721.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 521.00 | 2 296 825.00 | 1 330 697.00 | 3 627 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 39 240.00 | 34 775.00 | 74 016.00 |
AX Avances et acomptes | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 872.00 | 2 343 211.00 | 1 711 660.00 | 4 054 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
BT Marchandises | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 299.00 | 10 319.00 | 286 980.00 | 297 299.00 |
BZ Autres créances | 20 773.00 | | 20 773.00 | 20 773.00 |
CF Disponibilités | 624 957.00 | | 624 957.00 | 624 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 159.00 | 10 319.00 | 954 840.00 | 965 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 030.00 | 2 353 530.00 | 2 666 500.00 | 5 020 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 390 476.00 | 162 424.00 | | 390 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 019.00 | 228 052.00 | | 100 019.00 |
DK Provisions réglementées | 385 438.00 | 493 942.00 | | 385 438.00 |
DL TOTAL (I) | 913 333.00 | 921 818.00 | | 913 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 847.00 | 1 124 800.00 | | 1 361 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 206.00 | 304 307.00 | | 268 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 33 299.00 | | 24 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 586.00 | 139 642.00 | | 98 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 100.00 | | |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 753 167.00 | 1 631 445.00 | | 1 753 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 500.00 | 2 553 263.00 | | 2 666 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 354.00 | 762 637.00 | | 716 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 434.00 | | | 3 627 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 050 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 966.00 | | | 3 622 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004 439.00 | 431 735.00 | 92 963.00 | 2 004 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 004 439.00 | 431 735.00 | 92 963.00 | 2 004 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 942.00 | | 108 503.00 | 493 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 942.00 | | 108 503.00 | 493 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 108 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 468.00 | 264 468.00 | | 264 468.00 |
UX Autres créances clients | 297 299.00 | 297 299.00 | | 297 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361 847.00 | 325 035.00 | 900 408.00 | 1 361 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 953.00 | | | 274 953.00 |
VP Divers | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 586.00 | 98 586.00 | | 98 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 072.00 | 318 072.00 | | 318 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 167.00 | 716 354.00 | 900 408.00 | 1 753 167.00 |