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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 9 778.00 | 90.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 558 988.00 | 2 897 507.00 | 1 661 481.00 | 4 558 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 71 142.00 | 2 874.00 | 74 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647 338.00 | 2 978 427.00 | 1 668 911.00 | 4 647 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 916.00 | 9 344.00 | 296 572.00 | 305 916.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 684 552.00 | | 684 552.00 | 684 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 137.00 | 9 344.00 | 1 025 794.00 | 1 035 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 682 475.00 | 2 987 770.00 | 2 694 705.00 | 5 682 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 668 532.00 | 616 940.00 | | 668 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 747.00 | 61 762.00 | | 53 747.00 |
DK Provisions réglementées | 200 607.00 | 313 244.00 | | 200 607.00 |
DL TOTAL (I) | 960 285.00 | 1 029 345.00 | | 960 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 073.00 | 1 309 465.00 | | 1 173 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 012.00 | 348 278.00 | | 386 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | 22 208.00 | | 89 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 815.00 | 105 185.00 | | 84 815.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 420.00 | 1 785 136.00 | | 1 734 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 705.00 | 2 814 481.00 | | 2 694 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 446.00 | 1 785 136.00 | | 906 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 673 497.00 | | 634 975.00 | 4 673 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 134.00 | 4 647 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 661 134.00 | 4 642 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 669 030.00 | | 634 975.00 | 4 669 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 868 636.00 | 477 132.00 | 367 341.00 | 2 868 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 636.00 | 477 132.00 | 367 341.00 | 2 868 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 313 244.00 | 62 591.00 | 175 228.00 | 313 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 244.00 | 62 591.00 | 175 228.00 | 313 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 591.00 | 175 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 966.00 | 380 966.00 | | 380 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 916.00 | 305 916.00 | | 305 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 073.00 | 266 627.00 | 734 976.00 | 1 173 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 892.00 | | | 542 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 946.00 | 321 946.00 | | 321 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 420.00 | 827 974.00 | 734 976.00 | 1 734 420.00 |