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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 7 804.00 | 2 063.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 904.00 | 2 359 250.00 | 1 564 655.00 | 3 923 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 47 826.00 | 26 189.00 | 74 016.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 255.00 | 2 414 880.00 | 1 597 374.00 | 4 012 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BT Marchandises | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 595.00 | 9 141.00 | 261 454.00 | 270 595.00 |
BZ Autres créances | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CF Disponibilités | 506 022.00 | | 506 022.00 | 506 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 437.00 | 9 141.00 | 832 295.00 | 841 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 691.00 | 2 424 022.00 | 2 429 670.00 | 4 853 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 488 795.00 | 390 476.00 | | 488 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 289.00 | 100 019.00 | | 84 289.00 |
DK Provisions réglementées | 318 922.00 | 385 438.00 | | 318 922.00 |
DL TOTAL (I) | 929 406.00 | 913 333.00 | | 929 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 929.00 | 1 361 847.00 | | 1 054 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 048.00 | 268 206.00 | | 308 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 24 527.00 | | 40 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 813.00 | 98 586.00 | | 96 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 263.00 | 1 753 167.00 | | 1 500 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 670.00 | 2 666 500.00 | | 2 429 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 419.00 | 716 354.00 | | 761 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 308 048.00 | | | 308 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 211.00 | 458 995.00 | 387 326.00 | 2 343 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 211.00 | 458 995.00 | 387 326.00 | 2 343 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 385 438.00 | 102 519.00 | 169 035.00 | 385 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 438.00 | 102 519.00 | 169 035.00 | 385 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 519.00 | 169 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
UX Autres créances clients | 270 595.00 | 270 595.00 | | 270 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 813.00 | 316 377.00 | 671 475.00 | 1 054 813.00 |
VI Groupe et associés | 305 267.00 | 305 267.00 | | 305 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 035.00 | | | 325 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 850.00 | 296 850.00 | | 296 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 855.00 | 761 419.00 | 671 475.00 | 1 499 855.00 |