| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 9 120.00 | 747.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 585 147.00 | 2 794 518.00 | 1 790 629.00 | 4 585 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 64 998.00 | 9 018.00 | 74 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 497.00 | 2 868 636.00 | 1 804 861.00 | 4 673 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BT Marchandises | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 357 073.00 | 9 021.00 | 348 052.00 | 357 073.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 637 379.00 | | 637 379.00 | 637 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 641.00 | 9 021.00 | 1 009 620.00 | 1 018 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 692 138.00 | 2 877 657.00 | 2 814 481.00 | 5 692 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 616 940.00 | 565 434.00 | | 616 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 762.00 | 62 706.00 | | 61 762.00 |
DK Provisions réglementées | 313 244.00 | 240 458.00 | | 313 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 345.00 | 905 997.00 | | 1 029 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 465.00 | 1 262 284.00 | | 1 309 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 278.00 | 307 711.00 | | 348 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 33 059.00 | | 22 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 185.00 | 97 262.00 | | 105 185.00 |
EA Autres dettes | | 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 136.00 | 1 701 036.00 | | 1 785 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 481.00 | 2 607 034.00 | | 2 814 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 942.00 | 956 213.00 | | 1 037 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 403.00 | 455 521.00 | 187 288.00 | 2 600 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 403.00 | 455 521.00 | 187 288.00 | 2 600 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 458.00 | 114 331.00 | 41 545.00 | 240 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 458.00 | 114 331.00 | 41 545.00 | 240 458.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 331.00 | 41 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 030.00 | 342 030.00 | | 342 030.00 |
UX Autres créances clients | 357 073.00 | 357 073.00 | | 357 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 465.00 | 271 522.00 | 847 432.00 | 1 309 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 819.00 | | | 317 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 790.00 | 367 790.00 | | 367 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 136.00 | 747 193.00 | 847 432.00 | 1 785 136.00 |