| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 9 867.00 | 8 462.00 | 1 405.00 | 9 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 301 107.00 | 2 535 528.00 | 1 765 579.00 | 4 301 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 016.00 | 56 412.00 | 17 603.00 | 74 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 458.00 | 2 600 403.00 | 1 789 055.00 | 4 389 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 816.00 | 9 094.00 | 316 722.00 | 325 816.00 |
BZ Autres créances | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
CF Disponibilités | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 073.00 | 9 094.00 | 817 979.00 | 827 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 531.00 | 2 609 497.00 | 2 607 034.00 | 5 216 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 565 434.00 | 488 795.00 | | 565 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 706.00 | 84 289.00 | | 62 706.00 |
DK Provisions réglementées | 240 458.00 | 318 922.00 | | 240 458.00 |
DL TOTAL (I) | 905 997.00 | 929 406.00 | | 905 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 284.00 | 1 054 929.00 | | 1 262 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 711.00 | 308 048.00 | | 307 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 40 064.00 | | 33 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 262.00 | 96 813.00 | | 97 262.00 |
EA Autres dettes | 721.00 | | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 036.00 | 1 500 263.00 | | 1 701 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 034.00 | 2 429 670.00 | | 2 607 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 823.00 | | | 744 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 711.00 | | | 307 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 012 255.00 | | 812 310.00 | 4 012 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 107.00 | 4 389 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 107.00 | 4 384 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 007 787.00 | | 812 310.00 | 4 007 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 880.00 | 460 857.00 | 275 334.00 | 2 414 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414 880.00 | 460 857.00 | 275 334.00 | 2 414 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 922.00 | 68 645.00 | 147 110.00 | 318 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 922.00 | 68 645.00 | 147 110.00 | 318 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 645.00 | 147 110.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 262.00 | 97 262.00 | | 97 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 325 816.00 | 325 816.00 | | 325 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 284.00 | 306 071.00 | 773 947.00 | 1 262 284.00 |
VI Groupe et associés | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 529.00 | | | 448 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 681.00 | 331 681.00 | | 331 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 036.00 | 744 823.00 | 773 947.00 | 1 701 036.00 |