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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 851.00 | 2 821.00 | 7 031.00 | 9 851.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 544.00 | 48 382.00 | 28 162.00 | 76 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 610.00 | | 110 610.00 | 110 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 082.00 | 51 202.00 | 344 880.00 | 396 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 817.00 | | 47 817.00 | 47 817.00 |
BZ Autres créances | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
CF Disponibilités | 358 546.00 | | 358 546.00 | 358 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 353.00 | | 445 353.00 | 445 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 435.00 | 51 202.00 | 790 233.00 | 841 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 140.00 | | | 181 140.00 |
DH Report à nouveau | | 107 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 559.00 | 73 418.00 | | 55 559.00 |
DL TOTAL (I) | 278 623.00 | 223 064.00 | | 278 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 495.00 | 206 001.00 | | 171 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 512.00 | 97 331.00 | | 91 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 13 921.00 | | 27 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 164.00 | 123 545.00 | | 122 164.00 |
EA Autres dettes | 87 575.00 | 62 298.00 | | 87 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 178.00 | 503 596.00 | | 510 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 233.00 | 728 092.00 | | 790 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 712.00 | 332 438.00 | | 374 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 908.00 | | 749 908.00 | 749 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 908.00 | | 749 908.00 | 749 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 394.00 | 20 352.00 | | 33 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 21 065.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 714.00 | 21 065.00 | | 54 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 20.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 085.00 | 17 697.00 | | 51 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 942.00 | 17 717.00 | | 51 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | 3 348.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 356.00 | 23 016.00 | | 12 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 024.00 | 916 954.00 | | 838 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 465.00 | 843 535.00 | | 782 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 559.00 | 73 418.00 | | 55 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 400.00 | | 59 220.00 | 400 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 538.00 | 396 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 500.00 | 191 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 038.00 | 76 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 517.00 | | 1 270.00 | 232 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 382.00 | | 13 200.00 | 84 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 501.00 | | 44 750.00 | 83 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 731.00 | 7 925.00 | 12 453.00 | 55 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 821.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 731.00 | 7 104.00 | 12 453.00 | 53 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 512.00 | 91 512.00 | | 91 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 730.00 | 49 730.00 | | 49 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 456.00 | 51 456.00 | | 51 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 575.00 | 87 575.00 | | 87 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 610.00 | | | 110 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | 210.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 158.00 | 35 692.00 | 135 466.00 | 171 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 131.00 | 86 315.00 | 112 816.00 | 199 131.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 678.00 | 374 212.00 | 135 466.00 | 509 678.00 |