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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 4 211.00 | 7 010.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 683.00 | 54 114.00 | 48 569.00 | 102 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 278.00 | 58 325.00 | 458 953.00 | 517 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
CF Disponibilités | 274 533.00 | | 274 533.00 | 274 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 883.00 | | 317 883.00 | 317 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 161.00 | 58 325.00 | 776 836.00 | 835 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 331.00 | | | 207 331.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 016.00 | 206 700.00 | | 141 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 989.00 | 84 317.00 | | 121 989.00 |
DL TOTAL (I) | 304 929.00 | 332 940.00 | | 304 929.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 432.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 669.00 | 135 733.00 | | 98 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 683.00 | 97 533.00 | | 184 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 828.00 | 500.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 33 224.00 | | 20 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 404.00 | 164 912.00 | | 166 404.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 8 593.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 907.00 | 440 495.00 | | 471 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 836.00 | 774 867.00 | | 776 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 769.00 | 342 020.00 | | 411 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 921 858.00 | | 921 858.00 | 921 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 858.00 | | 921 858.00 | 921 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 291.00 | 12 825.00 | | 12 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 452.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 1 452.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 1 242.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 518.00 | 26 482.00 | | 40 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 180.00 | 788 242.00 | | 943 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 191.00 | 703 926.00 | | 821 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 989.00 | 84 317.00 | | 121 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 171.00 | | 86 165.00 | 437 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 058.00 | 517 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 058.00 | 102 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 067.00 | | 590.00 | 192 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 887.00 | | 13 854.00 | 94 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 217.00 | | 71 721.00 | 150 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 707.00 | 10 676.00 | 6 058.00 | 53 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 576.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 072.00 | 10 100.00 | 6 058.00 | 50 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 127.00 | 125 127.00 | | 125 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 475.00 | 38 337.00 | 60 138.00 | 98 475.00 |
VI Groupe et associés | 59 556.00 | 59 556.00 | | 59 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 106.00 | 247 900.00 | 2 206.00 | 250 106.00 |
VW T.V.A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 079.00 | 410 941.00 | 60 138.00 | 471 079.00 |