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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 4 640.00 | 6 581.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 312.00 | 70 642.00 | 41 670.00 | 112 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 850.00 | 82 282.00 | 271 568.00 | 353 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 825 678.00 | | 825 678.00 | 825 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 446.00 | | 916 446.00 | 916 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 296.00 | 82 282.00 | 1 188 013.00 | 1 270 296.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | 7 000.00 | 2 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 233 514.00 | | | 233 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
DL TOTAL (I) | 442 858.00 | | | 442 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
EA Autres dettes | 239 522.00 | | | 239 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 155.00 | | | 745 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 013.00 | | | 1 188 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 607.00 | | | 299 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 157.00 | | 1 117 157.00 | 1 117 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 157.00 | | 1 117 157.00 | 1 117 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 622.00 | | | 1 184 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 202.00 | | | 1 017 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 421.00 | | | 167 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 285.00 | | 22 412.00 | 427 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 897.00 | | 48 881.00 | 81 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 897.00 | 13 949.00 | 353 850.00 | 81 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | 112 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 200.00 | | 22 062.00 | 104 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 428.00 | | 350.00 | 130 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 10 117.00 | 12 308.00 | 77 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 604.00 | 36.00 | | 4 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 868.00 | 10 082.00 | 12 308.00 | 72 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 522.00 | | | 239 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 923.00 | 33 313.00 | 610.00 | 33 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VB T. V. A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 35 429.00 | 204 571.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 142.00 | 116 975.00 | 3 166.00 | 120 142.00 |
VW T.V.A. | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 700.00 | 299 607.00 | 204 571.00 | 743 700.00 |