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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 631.00 | 3 635.00 | 6 996.00 | 10 631.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 887.00 | 50 072.00 | 44 815.00 | 94 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 135 610.00 | | 135 610.00 | 135 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 171.00 | 53 707.00 | 383 464.00 | 437 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 341 779.00 | | 341 779.00 | 341 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 403.00 | | 391 403.00 | 391 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 574.00 | 53 707.00 | 774 867.00 | 828 574.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 700.00 | 181 140.00 | | 206 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 317.00 | 55 559.00 | | 84 317.00 |
DL TOTAL (I) | 332 940.00 | 278 623.00 | | 332 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 733.00 | 171 495.00 | | 135 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 533.00 | 91 512.00 | | 97 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 27 558.00 | | 33 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 912.00 | 122 164.00 | | 164 912.00 |
EA Autres dettes | 8 593.00 | 87 575.00 | | 8 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 495.00 | 510 178.00 | | 440 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 867.00 | 790 233.00 | | 774 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 020.00 | 374 712.00 | | 342 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 287.00 | | 770 287.00 | 770 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 287.00 | | 770 287.00 | 770 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 825.00 | 33 394.00 | | 12 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 2 214.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | 54 714.00 | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 857.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 51 942.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 242.00 | 2 772.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 482.00 | 12 356.00 | | 26 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 242.00 | 838 024.00 | | 788 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 926.00 | 782 465.00 | | 703 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 317.00 | 55 559.00 | | 84 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | 9 488.00 | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 082.00 | | 46 996.00 | 396 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 907.00 | 437 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 907.00 | 94 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 287.00 | | 780.00 | 191 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 544.00 | | 24 250.00 | 76 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 251.00 | | 21 966.00 | 128 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 202.00 | 8 412.00 | 5 907.00 | 51 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 815.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 382.00 | 7 597.00 | 5 907.00 | 48 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 533.00 | 97 533.00 | | 97 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 135 610.00 | | | 135 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 466.00 | 36 991.00 | 98 475.00 | 135 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 155.00 | 49 339.00 | 137 816.00 | 187 155.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 995.00 | 341 520.00 | 98 475.00 | 439 995.00 |