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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 4 604.00 | 6 617.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 200.00 | 72 868.00 | 31 332.00 | 104 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 821.00 | 30 000.00 | 85 821.00 | 115 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 285.00 | 107 472.00 | 319 812.00 | 427 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 954.00 | | 38 954.00 | 38 954.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 294 509.00 | | 294 509.00 | 294 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 810.00 | 107 472.00 | 675 338.00 | 782 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 181 857.00 | 163 005.00 | | 181 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 157.00 | 118 851.00 | | 79 157.00 |
DL TOTAL (I) | 302 938.00 | 323 780.00 | | 302 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 405.00 | 60 255.00 | | 20 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 966.00 | 160 915.00 | | 200 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 156.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 20 990.00 | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 323.00 | 109 292.00 | | 124 323.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 449.00 | | 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 125.00 | 58 291.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 400.00 | 410 347.00 | | 372 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 338.00 | 734 127.00 | | 675 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 434.00 | 229 179.00 | | 171 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 945.00 | | 975 945.00 | 975 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 945.00 | | 975 945.00 | 975 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 425.00 | 6 450.00 | | 7 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 367.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 915.00 | 1 300.00 | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758.00 | 1 119.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 1 143.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 158.00 | 158.00 | | 2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 951.00 | 35 468.00 | | 36 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 456.00 | 1 003 041.00 | | 990 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 299.00 | 884 190.00 | | 911 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 157.00 | 118 851.00 | | 79 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 965.00 | 11 702.00 | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 928.00 | | 4 903.00 | 473 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 130 428.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 1 546.00 | 427 285.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 104 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 423.00 | | 3 323.00 | 102 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 848.00 | | 1 580.00 | 178 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 100.00 | 11 160.00 | 788.00 | 67 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 408.00 | 197.00 | | 4 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 693.00 | 10 963.00 | 788.00 | 62 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 821.00 | 115 211.00 | 610.00 | 115 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
VB T. V. A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 503.00 | 169 687.00 | 2 816.00 | 172 503.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 741.00 | 169 775.00 | 200 966.00 | 370 741.00 |