| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 4 408.00 | 6 814.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 423.00 | 62 693.00 | 39 730.00 | 102 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 241.00 | | 164 241.00 | 164 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 928.00 | 67 100.00 | 406 827.00 | 473 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 581.00 | | 86 581.00 | 86 581.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 210 864.00 | | 210 864.00 | 210 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 300.00 | | 327 300.00 | 327 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 228.00 | 67 100.00 | 734 127.00 | 801 228.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 163 005.00 | 141 016.00 | | 163 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 851.00 | 121 989.00 | | 118 851.00 |
DL TOTAL (I) | 323 780.00 | 304 929.00 | | 323 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 255.00 | 98 669.00 | | 60 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 915.00 | 184 683.00 | | 160 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | 828.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 776.00 | | 20 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 292.00 | 166 404.00 | | 109 292.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 548.00 | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 347.00 | 471 907.00 | | 410 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 127.00 | 776 836.00 | | 734 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 179.00 | 411 769.00 | | 229 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 699.00 | | 989 699.00 | 989 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 699.00 | | 989 699.00 | 989 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 464.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 12 291.00 | | 6 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 375.00 | | 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 933.00 | | | 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 375.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 375.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 40 518.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 041.00 | 943 180.00 | | 1 003 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 190.00 | 821 191.00 | | 884 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 851.00 | 121 989.00 | | 118 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 278.00 | | 7 458.00 | 517 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 178 848.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | 5 808.00 | 473 928.00 | 45 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 102 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 683.00 | | 5 548.00 | 102 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 939.00 | | 1 910.00 | 221 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 325.00 | 13 464.00 | 4 689.00 | 58 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 211.00 | 197.00 | | 4 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 114.00 | 13 268.00 | 4 689.00 | 54 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 763.00 | | 160 763.00 | 160 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 291.00 | 58 291.00 | | 58 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 241.00 | 163 631.00 | 610.00 | 164 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 86 581.00 | 86 581.00 | | 86 581.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 138.00 | 39 733.00 | 20 405.00 | 60 138.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 381.00 | 278 565.00 | 2 816.00 | 281 381.00 |
VW T.V.A. | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 191.00 | 229 023.00 | 181 168.00 | 410 191.00 |