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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 4 640.00 | 6 581.00 | 11 221.00 |
AH Fonds commercial | 181 435.00 | | 181 435.00 | 181 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 200.00 | 72 400.00 | 46 800.00 | 119 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 513.00 | 84 040.00 | 367 473.00 | 451 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
BZ Autres créances | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CF Disponibilités | 654 106.00 | | 654 106.00 | 654 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 519.00 | | 727 519.00 | 727 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 033.00 | 84 040.00 | 1 094 993.00 | 1 179 033.00 |
CU Autres participations | 9 352.00 | 7 000.00 | 2 352.00 | 9 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 935.00 | | | 320 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 487 897.00 | | | 487 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 661.00 | | | 204 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 244.00 | | | 113 244.00 |
EA Autres dettes | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 095.00 | | | 607 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 993.00 | | | 1 094 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 931.00 | | 869 931.00 | 869 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 931.00 | | 869 931.00 | 869 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 397.00 | | | 893 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 358.00 | | | 768 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 850.00 | | 105 711.00 | 353 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 048.00 | 451 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 048.00 | 119 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 657.00 | | | 192 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 312.00 | | 14 936.00 | 112 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 881.00 | | 90 775.00 | 48 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 282.00 | 9 805.00 | 8 048.00 | 75 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 642.00 | 9 805.00 | 8 048.00 | 70 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 441.00 | 50 441.00 | | 50 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 405.00 | 35 405.00 | | 35 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 698.00 | | 124 698.00 | 124 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
UX Autres créances clients | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 661.00 | 47 640.00 | 157 021.00 | 204 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 188.00 | 66 933.00 | 127 255.00 | 194 188.00 |
VW T.V.A. | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 641.00 | 175 370.00 | 157 021.00 | 605 641.00 |