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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 711.00 | 19 884.00 | 1 827.00 | 21 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 261.00 | 59 899.00 | 32 363.00 | 92 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 672.00 | 80 843.00 | 64 830.00 | 145 672.00 |
BT Marchandises | 391 209.00 | | 391 209.00 | 391 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 542.00 | 2 663.00 | 89 879.00 | 92 542.00 |
BZ Autres créances | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CF Disponibilités | 87 873.00 | | 87 873.00 | 87 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 051.00 | 2 663.00 | 628 388.00 | 631 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 723.00 | 83 505.00 | 693 218.00 | 776 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 349 139.00 | 323 506.00 | | 349 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 102.00 | 45 633.00 | | 27 102.00 |
DL TOTAL (I) | 384 711.00 | 377 609.00 | | 384 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 791.00 | 93 665.00 | | 64 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 28 063.00 | | 37 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 201.00 | 2 050.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 258.00 | 150 258.00 | | 165 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 321.00 | 37 328.00 | | 33 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 2 320.00 | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 507.00 | 313 684.00 | | 308 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 218.00 | 691 292.00 | | 693 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 149.00 | 279 317.00 | | 273 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 106.00 | | 1 432 106.00 | 1 432 106.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 556.00 | | 1 434 556.00 | 1 434 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 275.00 | 1 590.00 | | 26 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 357.00 | 35 566.00 | | 36 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 8 292.00 | | 2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 922.00 | 1 448 622.00 | | 1 464 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 820.00 | 1 402 989.00 | | 1 437 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 102.00 | 45 633.00 | | 27 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 218.00 | | 11 455.00 | 134 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 518.00 | | 11 455.00 | 102 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 443.00 | 12 400.00 | | 68 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 383.00 | 12 400.00 | | 67 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | 1 790.00 | 2 111.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | 1 790.00 | 2 111.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983.00 | 1 790.00 | 2 111.00 | 2 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | 2 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 258.00 | 165 258.00 | | 165 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 791.00 | 29 433.00 | 35 358.00 | 64 791.00 |
VI Groupe et associés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 119.00 | 145 660.00 | 6 459.00 | 152 119.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 306.00 | 270 948.00 | 35 358.00 | 306 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 239.00 | 10 525.00 | | 12 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 404.00 | 9 323.00 | | 11 404.00 |
ST Autres comptes | 58 729.00 | 58 519.00 | | 58 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 234.00 | 59 143.00 | | 58 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |
YT Sous‐traitance | 1 314.00 | 713.00 | | 1 314.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 323.00 | 3 318.00 | | 3 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | 13 843.00 | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 539.00 | 241 218.00 | | 239 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 596.00 | 204 239.00 | | 204 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 387.00 | 127 698.00 | | 137 387.00 |