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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 646.00 | 859.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 491.00 | 21 139.00 | 6 352.00 | 27 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 330.00 | 86 692.00 | 30 638.00 | 117 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 965.00 | 108 477.00 | 68 489.00 | 176 965.00 |
BT Marchandises | 438 066.00 | | 438 066.00 | 438 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 232.00 | 174.00 | 55 058.00 | 55 232.00 |
BZ Autres créances | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CF Disponibilités | 73 724.00 | | 73 724.00 | 73 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 995.00 | 174.00 | 600 821.00 | 600 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 960.00 | 108 651.00 | 669 310.00 | 777 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 770.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 408.00 | 280 941.00 | | 295 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 496.00 | 33 698.00 | | 13 496.00 |
DL TOTAL (I) | 418 905.00 | 415 408.00 | | 418 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 313.00 | 35 358.00 | | 24 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 538.00 | 37 936.00 | | 31 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 29.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 144 753.00 | | 151 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 143.00 | 51 961.00 | | 33 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 448.00 | | |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 2 549.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 405.00 | 292 035.00 | | 250 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 310.00 | 707 443.00 | | 669 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 761.00 | 281 788.00 | | 236 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 164.00 | | 1 417 164.00 | 1 417 164.00 |
FG Production vendue services | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 016.00 | | 1 432 016.00 | 1 432 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 476.00 | 8 718.00 | | 2 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 995.00 | 41 374.00 | | 35 995.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | 139.00 | | 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 784.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 4 848.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 155.00 | 1 468 882.00 | | 1 435 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 659.00 | 1 435 184.00 | | 1 421 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 496.00 | 33 698.00 | | 13 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 746.00 | | 9 279.00 | 171 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 176 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 214.00 | 144 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | 845.00 | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 601.00 | | 8 434.00 | 139 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 909.00 | 16 528.00 | 960.00 | 92 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 430.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 692.00 | 16 098.00 | 960.00 | 92 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 701.00 | 151 701.00 | | 151 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 313.00 | 14 669.00 | 9 644.00 | 24 313.00 |
VI Groupe et associés | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 355.00 | 89 205.00 | 150.00 | 89 355.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 405.00 | 236 761.00 | 9 644.00 | 246 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 850.00 | 13 495.00 | | 15 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 905.00 | 12 490.00 | | 11 905.00 |
ST Autres comptes | 68 206.00 | 58 424.00 | | 68 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 448.00 | 63 318.00 | | 63 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 197.00 | 1 139.00 | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 431.00 | 3 331.00 | | 3 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 280.00 | 16 826.00 | | 19 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 012.00 | 239 413.00 | | 247 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 712.00 | 187 845.00 | | 195 712.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 757.00 | 135 371.00 | | 144 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |