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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 720.00 | 24 999.00 | 6 721.00 | 31 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 843.00 | 102 226.00 | 21 617.00 | 123 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 558.00 | 128 730.00 | 58 828.00 | 187 558.00 |
BT Marchandises | 374 663.00 | | 374 663.00 | 374 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 957.00 | 1 539.00 | 77 418.00 | 78 957.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 311 120.00 | | 311 120.00 | 311 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 047.00 | 1 539.00 | 810 508.00 | 812 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 605.00 | 130 269.00 | 869 336.00 | 999 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 315.00 | 314 309.00 | | 320 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 728.00 | 32 006.00 | | 49 728.00 |
DL TOTAL (I) | 480 043.00 | 456 315.00 | | 480 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 5 024.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 635.00 | 47 112.00 | | 49 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 522.00 | 2 220.00 | | 3 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 515.00 | 185 901.00 | | 281 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 104 515.00 | | 49 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 4 136.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 293.00 | 348 909.00 | | 389 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 336.00 | 805 224.00 | | 869 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 771.00 | 346 689.00 | | 385 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 054.00 | | 1 790 054.00 | 1 790 054.00 |
FG Production vendue services | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 907.00 | | 1 800 907.00 | 1 800 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 756.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 234.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 478.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 448.00 | 7 427.00 | | 5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 5 213.00 | | 12 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 729.00 | 1 687 437.00 | | 1 820 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 001.00 | 1 655 430.00 | | 1 771 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 728.00 | 32 006.00 | | 49 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 783.00 | | 6 973.00 | 185 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 199.00 | 187 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 155 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 638.00 | | 6 973.00 | 153 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 862.00 | 6 917.00 | 5 049.00 | 126 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 357.00 | 6 917.00 | 5 049.00 | 125 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 539.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 515.00 | 281 515.00 | | 281 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UX Autres créances clients | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
VB T. V. A. | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 218.00 | 119 524.00 | 3 694.00 | 123 218.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 771.00 | 385 771.00 | | 385 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 127.00 | 17 755.00 | | 6 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 773.00 | 19 985.00 | | 13 773.00 |
ST Autres comptes | 54 913.00 | 55 805.00 | | 54 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 924.00 | 62 274.00 | | 63 924.00 |
YT Sous‐traitance | 218 564.00 | 318.00 | | 218 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 259.00 | 3 350.00 | | 3 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 386.00 | 21 105.00 | | 9 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 888.00 | 282 513.00 | | 319 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 459.00 | 210 173.00 | | 272 459.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 174.00 | 138 382.00 | | 351 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |