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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 076.00 | 429.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 491.00 | 23 125.00 | 4 366.00 | 27 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 713.00 | 93 973.00 | 25 740.00 | 119 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 348.00 | 118 174.00 | 61 174.00 | 179 348.00 |
BT Marchandises | 429 176.00 | | 429 176.00 | 429 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 487.00 | | 63 487.00 | 63 487.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 87 255.00 | | 87 255.00 | 87 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 265.00 | | 614 265.00 | 614 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 613.00 | 118 174.00 | 675 439.00 | 793 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 905.00 | 295 408.00 | | 298 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 404.00 | 13 496.00 | | 27 404.00 |
DL TOTAL (I) | 436 309.00 | 418 905.00 | | 436 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 593.00 | 24 313.00 | | 9 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 853.00 | 31 538.00 | | 33 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 099.00 | 4 000.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 151 701.00 | | 152 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 660.00 | 33 143.00 | | 35 660.00 |
EA Autres dettes | 5 942.00 | 5 710.00 | | 5 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 130.00 | 250 405.00 | | 239 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 439.00 | 669 310.00 | | 675 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 031.00 | 236 761.00 | | 238 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 330.00 | | 1 370 330.00 | 1 370 330.00 |
FG Production vendue services | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 432.00 | | 1 386 432.00 | 1 386 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 951.00 | 2 476.00 | | 2 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 587.00 | 35 995.00 | | 32 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | 523.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 662.00 | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 572.00 | 1 435 155.00 | | 1 390 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 167.00 | 1 421 659.00 | | 1 363 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 404.00 | 13 496.00 | | 27 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 965.00 | | 2 383.00 | 176 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 820.00 | | 2 383.00 | 144 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 477.00 | 9 697.00 | | 108 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 430.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 830.00 | 9 267.00 | | 107 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VI Groupe et associés | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 983.00 | 97 833.00 | 150.00 | 97 983.00 |
VW T.V.A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 031.00 | 238 031.00 | | 238 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 026.00 | 15 850.00 | | 13 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 969.00 | 11 905.00 | | 11 969.00 |
ST Autres comptes | 65 552.00 | 68 206.00 | | 65 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 886.00 | 63 448.00 | | 63 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 068.00 | 1 197.00 | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 421.00 | 3 431.00 | | 3 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 448.00 | 19 280.00 | | 16 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 567.00 | 247 012.00 | | 239 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 259.00 | 195 712.00 | | 183 259.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 474.00 | 144 757.00 | | 142 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |