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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 400.00 | 27 101.00 | 4 299.00 | 31 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 251.00 | 107 450.00 | 26 802.00 | 134 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 356.00 | 134 766.00 | 61 591.00 | 196 356.00 |
BT Marchandises | 527 272.00 | | 527 272.00 | 527 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 712.00 | 6 050.00 | 85 662.00 | 91 712.00 |
BZ Autres créances | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
CF Disponibilités | 280 645.00 | | 280 645.00 | 280 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 428.00 | 6 050.00 | 935 378.00 | 941 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 784.00 | 140 816.00 | 996 969.00 | 1 137 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 043.00 | 320 315.00 | | 340 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | 49 728.00 | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 501 501.00 | 480 043.00 | | 501 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 770.00 | 49 635.00 | | 80 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 290.00 | 3 522.00 | | 15 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 709.00 | 281 515.00 | | 353 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 384.00 | 49 071.00 | | 36 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 035.00 | | |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 3 125.00 | | 9 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 467.00 | 389 293.00 | | 495 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 969.00 | 869 336.00 | | 996 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 178.00 | 385 771.00 | | 480 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 697.00 | | 1 461 697.00 | 1 461 697.00 |
FG Production vendue services | 87 554.00 | | 87 554.00 | 87 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 251.00 | | 1 549 251.00 | 1 549 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 150.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | -150.00 | | 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 325.00 | 5 448.00 | | 4 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 456.00 | | 12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 322.00 | 1 820 729.00 | | 1 558 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 864.00 | 1 771 001.00 | | 1 506 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 458.00 | 49 728.00 | | 51 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 558.00 | | 11 397.00 | 187 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 598.00 | 196 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 30 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 165 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 563.00 | | 11 397.00 | 155 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 730.00 | 8 634.00 | 2 598.00 | 128 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | 1 290.00 | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 225.00 | 8 634.00 | 1 308.00 | 127 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 539.00 | 5 678.00 | 1 167.00 | 1 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 539.00 | 5 678.00 | 1 167.00 | 1 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 539.00 | 5 678.00 | 1 167.00 | 1 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 709.00 | 353 709.00 | | 353 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
UX Autres créances clients | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
VB T. V. A. | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
VI Groupe et associés | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 444.00 | 119 940.00 | 11 504.00 | 131 444.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 178.00 | 480 178.00 | | 480 178.00 |