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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 216.00 | 1 289.00 | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 657.00 | 19 598.00 | 3 059.00 | 22 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 944.00 | 73 094.00 | 43 850.00 | 116 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 746.00 | 92 909.00 | 78 837.00 | 171 746.00 |
BT Marchandises | 401 281.00 | | 401 281.00 | 401 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 606.00 | | 628 606.00 | 628 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 352.00 | 92 909.00 | 707 443.00 | 800 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 700.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 280 941.00 | 349 139.00 | | 280 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 698.00 | 27 102.00 | | 33 698.00 |
DL TOTAL (I) | 415 408.00 | 384 711.00 | | 415 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 358.00 | 64 791.00 | | 35 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 936.00 | 37 109.00 | | 37 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | 2 201.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 165 258.00 | | 144 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 961.00 | 33 321.00 | | 51 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 448.00 | 3 449.00 | | 19 448.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 2 378.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 035.00 | 308 507.00 | | 292 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 443.00 | 693 218.00 | | 707 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 788.00 | 273 149.00 | | 281 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 450.00 | | 1 448 450.00 | 1 448 450.00 |
FG Production vendue services | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 938.00 | | 1 452 938.00 | 1 452 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 974 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 718.00 | 26 275.00 | | 8 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 374.00 | 36 357.00 | | 41 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 229.00 | | 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 2 313.00 | | 4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 882.00 | 1 464 922.00 | | 1 468 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 184.00 | 1 437 820.00 | | 1 435 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 698.00 | 27 102.00 | | 33 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 672.00 | | 33 238.00 | 145 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 171 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 320.00 | 139 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 550.00 | | 1 290.00 | 31 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 972.00 | | 31 948.00 | 113 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 843.00 | 14 060.00 | 1 994.00 | 80 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | 1.00 | 845.00 | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 783.00 | 14 059.00 | 1 149.00 | 79 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 753.00 | 144 753.00 | | 144 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 358.00 | 25 141.00 | 10 218.00 | 35 358.00 |
VI Groupe et associés | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 548.00 | 112 398.00 | 150.00 | 112 548.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 006.00 | 281 788.00 | 10 218.00 | 292 006.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | 12 239.00 | | 13 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 490.00 | 11 404.00 | | 12 490.00 |
ST Autres comptes | 58 424.00 | 58 729.00 | | 58 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 318.00 | 58 234.00 | | 63 318.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | 1 314.00 | | 1 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | 3 323.00 | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 826.00 | 15 562.00 | | 16 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 413.00 | 239 539.00 | | 239 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 845.00 | 204 596.00 | | 187 845.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 371.00 | 137 387.00 | | 135 371.00 |