| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 361.00 | 24 572.00 | 4 789.00 | 29 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 277.00 | 100 785.00 | 23 492.00 | 124 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 783.00 | 126 862.00 | 58 921.00 | 185 783.00 |
BT Marchandises | 400 091.00 | | 400 091.00 | 400 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 878.00 | | 66 878.00 | 66 878.00 |
BZ Autres créances | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
CF Disponibilités | 246 421.00 | | 246 421.00 | 246 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 303.00 | | 746 303.00 | 746 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 086.00 | 126 862.00 | 805 224.00 | 932 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 309.00 | 298 905.00 | | 314 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 27 404.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 456 315.00 | 436 309.00 | | 456 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 024.00 | 9 593.00 | | 5 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 112.00 | 33 853.00 | | 47 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | 1 099.00 | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 901.00 | 152 984.00 | | 185 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 515.00 | 35 660.00 | | 104 515.00 |
EA Autres dettes | 4 136.00 | 5 942.00 | | 4 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 909.00 | 239 130.00 | | 348 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 224.00 | 675 439.00 | | 805 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 689.00 | 238 031.00 | | 346 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 480.00 | | 1 660 480.00 | 1 660 480.00 |
FG Production vendue services | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 940.00 | | 1 678 940.00 | 1 678 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 234.00 | 2 951.00 | | 5 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 552.00 | 32 587.00 | | 47 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | 355.00 | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | 3 482.00 | | 5 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 437.00 | 1 390 572.00 | | 1 687 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 430.00 | 1 363 167.00 | | 1 655 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 006.00 | 27 404.00 | | 32 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 348.00 | | 6 663.00 | 179 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 185 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 153 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 995.00 | | | 31 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 203.00 | | 6 663.00 | 147 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 174.00 | 8 916.00 | 229.00 | 118 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 429.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 098.00 | 8 488.00 | 229.00 | 117 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 901.00 | 185 901.00 | | 185 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 878.00 | 66 878.00 | | 66 878.00 |
VB T. V. A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VI Groupe et associés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 941.00 | 99 941.00 | | 99 941.00 |
VW T.V.A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 689.00 | 346 689.00 | | 346 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 755.00 | 13 026.00 | | 17 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 985.00 | 11 969.00 | | 19 985.00 |
ST Autres comptes | 55 805.00 | 65 552.00 | | 55 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 274.00 | 63 886.00 | | 62 274.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | 1 068.00 | | 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 350.00 | 3 421.00 | | 3 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 105.00 | 16 448.00 | | 21 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 513.00 | 239.00 | | 282 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 173.00 | 183 259.00 | | 210 173.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 382.00 | 142 474.00 | | 138 382.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |