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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 986.00 | 13 192.00 | 9 794.00 | 22 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 761.00 | 117 353.00 | 26 408.00 | 143 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 196.00 | 130 994.00 | 109 203.00 | 240 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 045.00 | | 326 045.00 | 326 045.00 |
BZ Autres créances | 214 104.00 | | 214 104.00 | 214 104.00 |
CF Disponibilités | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 987.00 | | 779 987.00 | 779 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 184.00 | 130 994.00 | 889 190.00 | 1 020 184.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 011.00 | 618 011.00 | | 618 011.00 |
DH Report à nouveau | -69 688.00 | -154 376.00 | | -69 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 203.00 | 84 689.00 | | 120 203.00 |
DL TOTAL (I) | 676 911.00 | 556 708.00 | | 676 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 160.00 | 19 289.00 | | 11 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 189.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 354.00 | 115 828.00 | | 95 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 375.00 | 95 611.00 | | 81 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 279.00 | 230 917.00 | | 212 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 190.00 | 787 625.00 | | 889 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 454.00 | 219 757.00 | | 209 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 177.00 | | 15 019.00 | 225 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 728.00 | | 15 019.00 | 151 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 800.00 | 20 194.00 | | 110 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 351.00 | 20 194.00 | | 110 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 045.00 | | | 326 045.00 |
VB T. V. A. | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VC Groupe et associés | 172 764.00 | | | 172 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 8 335.00 | 2 825.00 | 11 160.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VP Divers | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 769.00 | 543 769.00 | 2 000.00 | 545 769.00 |
VW T.V.A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 279.00 | 209 454.00 | 2 825.00 | 212 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 309.00 | 8 131.00 | | 10 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 132.00 | 5 085.00 | | 4 132.00 |
ST Autres comptes | 78 976.00 | 66 683.00 | | 78 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 520.00 | 20 637.00 | | 19 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 13.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
YT Sous‐traitance | 135 636.00 | 83 753.00 | | 135 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | 2 799.00 | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | 10 930.00 | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 790.00 | 76 850.00 | | 123 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 303.00 | 160 689.00 | | 147 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 264.00 | 176 157.00 | | 238 264.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |