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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 801.00 | 30 277.00 | 42 525.00 | 72 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 173.00 | 140 019.00 | 129 154.00 | 269 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 092.00 | 170 745.00 | 253 347.00 | 424 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 070.00 | | 304 070.00 | 304 070.00 |
BZ Autres créances | 292 054.00 | | 292 054.00 | 292 054.00 |
CF Disponibilités | 440 148.00 | | 440 148.00 | 440 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 392.00 | | 1 047 392.00 | 1 047 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 484.00 | 170 745.00 | 1 300 739.00 | 1 471 484.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 887 802.00 | 782 375.00 | | 887 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 995.00 | 105 428.00 | | 43 995.00 |
DL TOTAL (I) | 940 182.00 | 896 187.00 | | 940 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 411.00 | 112 825.00 | | 107 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 46.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 318.00 | 157 654.00 | | 159 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 592.00 | 100 924.00 | | 93 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 557.00 | 371 450.00 | | 360 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 739.00 | 1 267 637.00 | | 1 300 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 686.00 | | 161 006.00 | 268 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 600.00 | | 424 092.00 | 5 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | | 350 643.00 | 5 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 237.00 | | 161 006.00 | 195 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 510.00 | 47 234.00 | | 123 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 061.00 | 47 234.00 | | 123 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 318.00 | 159 318.00 | | 159 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 070.00 | 304 070.00 | | 304 070.00 |
VB T. V. A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VC Groupe et associés | 219 362.00 | 219 362.00 | | 219 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 412.00 | 34 550.00 | 72 861.00 | 107 412.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 491.00 | 602 491.00 | 2 000.00 | 604 491.00 |
VW T.V.A. | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 558.00 | 287 696.00 | 72 861.00 | 360 558.00 |