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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 001.00 | 52 092.00 | 14 909.00 | 67 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 829.00 | 243 798.00 | 60 031.00 | 303 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 148.00 | 296 339.00 | 156 809.00 | 453 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 729.00 | | 444 729.00 | 444 729.00 |
BZ Autres créances | 619 797.00 | | 619 797.00 | 619 797.00 |
CF Disponibilités | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 703.00 | | 1 273 703.00 | 1 273 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 851.00 | 296 339.00 | 1 430 512.00 | 1 726 851.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 050 089.00 | 996 199.00 | | 1 050 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 583.00 | 53 890.00 | | -13 583.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 891.00 | 1 058 474.00 | | 1 044 891.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 660.00 | 41 943.00 | | 28 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 432.00 | 112 550.00 | | 190 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 168.00 | 130 989.00 | | 132 168.00 |
EA Autres dettes | 34 361.00 | | | 34 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 621.00 | 285 481.00 | | 385 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 512.00 | 1 356 955.00 | | 1 430 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 122.00 | 35 026.00 | | 418 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 148.00 | | | 453 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 379 499.00 | | | 379 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 673.00 | 34 826.00 | | 344 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 702.00 | 46 637.00 | | 249 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 253.00 | 46 637.00 | | 249 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 432.00 | 190 432.00 | | 190 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 361.00 | 34 361.00 | | 34 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 729.00 | 444 729.00 | | 444 729.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VC Groupe et associés | 581 796.00 | 581 796.00 | | 581 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 154.00 | 1 069 954.00 | 2 200.00 | 1 072 154.00 |
VW T.V.A. | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 590.00 | 370 590.00 | | 370 590.00 |