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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 112.00 | 41 957.00 | 20 154.00 | 62 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 892.00 | 207 295.00 | 66 597.00 | 273 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 122.00 | 249 702.00 | 168 420.00 | 418 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 696.00 | | 278 696.00 | 278 696.00 |
BZ Autres créances | 609 034.00 | | 609 034.00 | 609 034.00 |
CF Disponibilités | 290 451.00 | | 290 451.00 | 290 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 535.00 | | 1 188 535.00 | 1 188 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 657.00 | 249 702.00 | 1 356 955.00 | 1 606 657.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 996 199.00 | 931 797.00 | | 996 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 890.00 | 64 402.00 | | 53 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 474.00 | 1 004 584.00 | | 1 058 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 943.00 | 72 861.00 | | 41 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 167 590.00 | | 112 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 989.00 | 153 689.00 | | 130 989.00 |
EA Autres dettes | | 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 481.00 | 395 641.00 | | 285 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 955.00 | 1 400 225.00 | | 1 356 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 473.00 | | 649.00 | 417 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 024.00 | | 649.00 | 344 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 818.00 | 50 883.00 | | 198 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 369.00 | 50 883.00 | | 198 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 550.00 | 112 550.00 | | 112 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 696.00 | 244 566.00 | 34 130.00 | 278 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VC Groupe et associés | 583 871.00 | 583 871.00 | | 583 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 943.00 | 28 313.00 | 13 630.00 | 41 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 001.00 | 860 871.00 | 36 130.00 | 897 001.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 481.00 | 271 852.00 | 13 630.00 | 285 481.00 |