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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 112.00 | 31 778.00 | 30 334.00 | 62 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 243.00 | 166 591.00 | 106 652.00 | 273 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 473.00 | 198 818.00 | 218 655.00 | 417 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 900.00 | | 294 900.00 | 294 900.00 |
BZ Autres créances | 236 785.00 | | 236 785.00 | 236 785.00 |
CF Disponibilités | 641 562.00 | | 641 562.00 | 641 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 570.00 | | 1 181 570.00 | 1 181 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 043.00 | 198 818.00 | 1 400 225.00 | 1 599 043.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 931 797.00 | 887 802.00 | | 931 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 402.00 | 43 995.00 | | 64 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 584.00 | 940 182.00 | | 1 004 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 861.00 | 107 411.00 | | 72 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 235.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | 159 318.00 | | 167 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 689.00 | 93 592.00 | | 153 689.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 641.00 | 360 557.00 | | 395 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 225.00 | 1 300 739.00 | | 1 400 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 092.00 | | 25 000.00 | 424 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 619.00 | 417 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 619.00 | 344 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 643.00 | | 25 000.00 | 350 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 745.00 | 52 934.00 | 24 860.00 | 170 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 295.00 | 52 934.00 | 24 860.00 | 170 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 590.00 | 167 590.00 | | 167 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 294 900.00 | 294 900.00 | | 294 900.00 |
VB T. V. A. | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VC Groupe et associés | 224 255.00 | 224 255.00 | | 224 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 861.00 | 30 918.00 | 41 943.00 | 72 861.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 956.00 | 536 956.00 | 2 000.00 | 538 956.00 |
VW T.V.A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 641.00 | 353 698.00 | 41 943.00 | 395 641.00 |