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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 995.00 | 20 172.00 | 7 823.00 | 27 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 973.00 | 102 890.00 | 50 084.00 | 152 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
AX Avances et acomptes | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 686.00 | 123 510.00 | 145 176.00 | 268 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 635.00 | | 252 635.00 | 252 635.00 |
BZ Autres créances | 296 094.00 | | 296 094.00 | 296 094.00 |
CF Disponibilités | 563 416.00 | | 563 416.00 | 563 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 461.00 | | 1 122 461.00 | 1 122 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 147.00 | 123 510.00 | 1 267 637.00 | 1 391 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 782 375.00 | 668 526.00 | | 782 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 428.00 | 113 849.00 | | 105 428.00 |
DL TOTAL (I) | 896 187.00 | 790 760.00 | | 896 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 825.00 | 37 460.00 | | 112 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 116 224.00 | | 157 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 924.00 | 99 561.00 | | 100 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 450.00 | 253 291.00 | | 371 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 637.00 | 1 044 051.00 | | 1 267 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 970.00 | 253 291.00 | | 273 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 417.00 | | | 254 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 269.00 | | 268 686.00 | -14 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -14 269.00 | | 195 237.00 | -14 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 968.00 | | | 180 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 317.00 | 21 193.00 | | 102 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 868.00 | 21 193.00 | | 101 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 495.00 | 28 495.00 | | 28 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 635.00 | 252 635.00 | | 252 635.00 |
VB T. V. A. | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
VC Groupe et associés | 214 882.00 | 214 882.00 | | 214 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 292.00 | 15 345.00 | 13 947.00 | 29 292.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VP Divers | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 353.00 | 556 353.00 | | 556 353.00 |
VW T.V.A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 917.00 | 273 970.00 | 13 947.00 | 287 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 662.00 | 12 706.00 | | 15 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 4 407.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 118 554.00 | 92 001.00 | | 118 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 762.00 | 30 903.00 | | 45 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 261.00 | 41 219.00 | | 30 261.00 |
YT Sous‐traitance | 180 626.00 | 70 681.00 | | 180 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 667.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 738.00 | 3 559.00 | | 3 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 400.00 | 16 265.00 | | 19 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 336.00 | 89 162.00 | | 155 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 325.00 | 173 216.00 | | 204 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 356.00 | 200 658.00 | | 349 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |