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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 995.00 | 16 536.00 | 11 459.00 | 27 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 973.00 | 85 333.00 | 67 641.00 | 152 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 417.00 | 102 317.00 | 152 100.00 | 254 417.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 617.00 | | 277 617.00 | 277 617.00 |
BZ Autres créances | 251 007.00 | | 251 007.00 | 251 007.00 |
CF Disponibilités | 356 104.00 | | 356 104.00 | 356 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 951.00 | | 891 951.00 | 891 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 368.00 | 102 317.00 | 1 044 051.00 | 1 146 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 526.00 | 618 011.00 | | 668 526.00 |
DH Report à nouveau | | -69 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 849.00 | 120 203.00 | | 113 849.00 |
DL TOTAL (I) | 790 760.00 | 676 911.00 | | 790 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 460.00 | 11 160.00 | | 37 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 3.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 224.00 | 95 354.00 | | 116 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 561.00 | 81 375.00 | | 99 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 291.00 | 212 279.00 | | 253 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 051.00 | 889 190.00 | | 1 044 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 291.00 | 209 454.00 | | 253 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 196.00 | | 83 108.00 | 240 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 887.00 | 254 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 887.00 | 180 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 747.00 | | 83 108.00 | 166 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 994.00 | 28 965.00 | 57 642.00 | 130 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 545.00 | 28 965.00 | 57 642.00 | 130 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 224.00 | 116 224.00 | | 116 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 540.00 | 23 540.00 | | 23 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 617.00 | | | 277 617.00 |
VB T. V. A. | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VC Groupe et associés | 211 367.00 | | | 211 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 982.00 | 24 982.00 | | 24 982.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VP Divers | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 204.00 | 536 204.00 | | 536 204.00 |
VW T.V.A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 291.00 | 253 291.00 | | 253 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 706.00 | 10 309.00 | | 12 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 4 132.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 92 001.00 | 78 976.00 | | 92 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 903.00 | 19 520.00 | | 30 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 219.00 | 57 348.00 | | 41 219.00 |
YT Sous‐traitance | 70 681.00 | 135 636.00 | | 70 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | 3 037.00 | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 265.00 | 13 346.00 | | 16 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 162.00 | 123 790.00 | | 89 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 216.00 | 147 303.00 | | 173 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 658.00 | 238 264.00 | | 200 658.00 |