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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 847.00 | 846.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 253.00 | 51 604.00 | 16 649.00 | 68 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 520.00 | 55 836.00 | 23 683.00 | 79 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 941.00 | 61 722.00 | 22 218.00 | 83 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 397.00 | 3 147.00 | 114 249.00 | 117 397.00 |
BZ Autres créances | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
CF Disponibilités | 283 946.00 | | 283 946.00 | 283 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 619.00 | 64 870.00 | 451 749.00 | 516 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 140.00 | 120 706.00 | 475 433.00 | 596 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 560.00 | 216 994.00 | | 249 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 892.00 | 49 121.00 | | 48 892.00 |
DL TOTAL (I) | 306 923.00 | 274 585.00 | | 306 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461.00 | 15 587.00 | | 10 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 131.00 | 23 250.00 | | 41 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 46 527.00 | | 69 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 592.00 | 61 516.00 | | 47 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 510.00 | 149 061.00 | | 168 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 433.00 | 423 647.00 | | 475 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 182.00 | | 7 028.00 | 74 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 79 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690.00 | 69 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 609.00 | | 7 028.00 | 64 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 013.00 | 8 513.00 | 1 690.00 | 49 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | 8 513.00 | 1 690.00 | 45 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 146.00 | 61 723.00 | 60 146.00 | 60 146.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 146.00 | 64 870.00 | 60 146.00 | 60 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 146.00 | 64 870.00 | 60 146.00 | 60 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 870.00 | 60 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 965.00 | 29 965.00 | | 29 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 113 650.00 | | | 113 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 420.00 | 153 420.00 | | 153 420.00 |
VW T.V.A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |