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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 285.00 | 2 438.00 | 847.00 | 3 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 81 133.00 | 14 717.00 | 95 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 710.00 | 86 956.00 | 21 753.00 | 108 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 991.00 | 1 830.00 | 146 161.00 | 147 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 364.00 | 9 745.00 | 301 618.00 | 311 364.00 |
BZ Autres créances | 194 508.00 | | 194 508.00 | 194 508.00 |
CF Disponibilités | 431 841.00 | | 431 841.00 | 431 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 653.00 | 11 575.00 | 1 085 077.00 | 1 096 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 363.00 | 98 532.00 | 1 106 831.00 | 1 205 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 228 812.00 | 178 740.00 | | 228 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 530.00 | 100 071.00 | | 87 530.00 |
DL TOTAL (I) | 320 962.00 | 283 432.00 | | 320 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 736.00 | 9 055.00 | | 4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 396.00 | 95 118.00 | | 107 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 757.00 | 216 517.00 | | 193 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 254.00 | 122 890.00 | | 210 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 881.00 | 153 433.00 | | 268 881.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 576.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 868.00 | 597 592.00 | | 785 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 831.00 | 881 025.00 | | 1 106 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 502.00 | 592 857.00 | | 785 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 071.00 | | 4 847.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 108 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 99 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 498.00 | | 4 847.00 | 94 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 069.00 | 9 095.00 | 207.00 | 78 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 685.00 | 9 095.00 | 207.00 | 74 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 342.00 | 1 830.00 | 9 342.00 | 9 342.00 |
6T Sur comptes clients | 2 277.00 | 9 745.00 | 2 277.00 | 2 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 618.00 | 11 575.00 | 11 618.00 | 11 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 618.00 | 11 575.00 | 11 618.00 | 11 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 575.00 | 11 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 301 070.00 | 301 070.00 | | 301 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VC Groupe et associés | 146 043.00 | 146 043.00 | | 146 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 736.00 | 4 370.00 | 367.00 | 4 736.00 |
VI Groupe et associés | 107 396.00 | 107 396.00 | | 107 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 509.00 | 521 509.00 | | 521 509.00 |
VW T.V.A. | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 111.00 | 591 745.00 | 367.00 | 592 111.00 |