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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 006.00 | 6 037.00 | 8 969.00 | 15 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 117.00 | 96 211.00 | 31 906.00 | 128 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 296.00 | 105 632.00 | 52 664.00 | 158 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 566.00 | | 240 566.00 | 240 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 921.00 | 11 361.00 | 439 560.00 | 450 921.00 |
BZ Autres créances | 290 656.00 | | 290 656.00 | 290 656.00 |
CF Disponibilités | 672 898.00 | | 672 898.00 | 672 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 208.00 | | 37 208.00 | 37 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 678.00 | 11 361.00 | 1 686 317.00 | 1 697 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 974.00 | 116 994.00 | 1 738 980.00 | 1 855 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 411 463.00 | 276 343.00 | | 411 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 871.00 | 175 120.00 | | 142 871.00 |
DL TOTAL (I) | 558 953.00 | 456 083.00 | | 558 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 367.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 794.00 | 76 763.00 | | 40 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 800.00 | 408 315.00 | | 498 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 572.00 | 270 170.00 | | 365 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 624.00 | 219 930.00 | | 213 624.00 |
EA Autres dettes | 61 237.00 | 135 100.00 | | 61 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 027.00 | 1 110 644.00 | | 1 180 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 980.00 | 1 566 727.00 | | 1 738 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 227.00 | 702 329.00 | | 681 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 185.00 | | 24 111.00 | 134 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 012.00 | | 22 111.00 | 121 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 788.00 | | 2 000.00 | 9 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 741.00 | 9 892.00 | | 95 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 356.00 | 9 892.00 | | 92 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 745.00 | 5 061.00 | 3 445.00 | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 745.00 | 5 061.00 | 3 445.00 | 9 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 745.00 | 5 061.00 | 3 445.00 | 9 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 061.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 572.00 | 365 572.00 | | 365 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UX Autres créances clients | 438 835.00 | 438 835.00 | | 438 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 118 716.00 | 118 716.00 | | 118 716.00 |
VC Groupe et associés | 146 090.00 | 146 090.00 | | 146 090.00 |
VI Groupe et associés | 40 794.00 | 40 794.00 | | 40 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367.00 | | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 073.00 | 789 073.00 | | 789 073.00 |
VW T.V.A. | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 227.00 | 681 227.00 | | 681 227.00 |