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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 2 107.00 | 575.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 814.00 | 72 576.00 | 19 237.00 | 91 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 070.00 | 78 069.00 | 26 001.00 | 104 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 556.00 | 9 341.00 | 63 215.00 | 72 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 751.00 | 2 276.00 | 351 474.00 | 353 751.00 |
BZ Autres créances | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
CF Disponibilités | 409 549.00 | | 409 549.00 | 409 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 641.00 | 11 618.00 | 855 023.00 | 866 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 712.00 | 89 687.00 | 881 025.00 | 970 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 178 740.00 | 164 025.00 | | 178 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 071.00 | 64 714.00 | | 100 071.00 |
DL TOTAL (I) | 283 432.00 | 233 360.00 | | 283 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 055.00 | 13 326.00 | | 9 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 118.00 | 34 399.00 | | 95 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 517.00 | 110 121.00 | | 216 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 123 680.00 | | 122 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 433.00 | 96 102.00 | | 153 433.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 329.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 592.00 | 377 958.00 | | 597 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 025.00 | 611 318.00 | | 881 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 857.00 | 368 903.00 | | 592 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 740.00 | | 8 095.00 | 101 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 774.00 | 105 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 774.00 | 94 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 990.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 167.00 | | 7 105.00 | 92 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 081.00 | 10 292.00 | 4 305.00 | 72 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 697.00 | 10 292.00 | 4 305.00 | 68 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 864.00 | 9 342.00 | 64 864.00 | 64 864.00 |
6T Sur comptes clients | 5 509.00 | | 3 232.00 | 5 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 372.00 | 9 342.00 | 68 096.00 | 70 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 372.00 | 9 342.00 | 68 096.00 | 70 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 891.00 | 122 891.00 | | 122 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 348.00 | 64 348.00 | | 64 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 427.00 | 67 427.00 | | 67 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 351 349.00 | 351 349.00 | | 351 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056.00 | 4 320.00 | 4 736.00 | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 224.00 | 389 224.00 | | 389 224.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 075.00 | 376 339.00 | 4 736.00 | 381 075.00 |