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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 710.00 | 973.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 482.00 | 66 986.00 | 22 496.00 | 89 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 739.00 | 72 081.00 | 29 658.00 | 101 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 733.00 | 64 863.00 | 62 869.00 | 127 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 081.00 | 5 508.00 | 97 573.00 | 103 081.00 |
BZ Autres créances | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
CF Disponibilités | 375 415.00 | | 375 415.00 | 375 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 033.00 | 70 372.00 | 581 660.00 | 652 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 772.00 | 142 453.00 | 611 318.00 | 753 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 164 025.00 | 142 143.00 | | 164 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 714.00 | 31 892.00 | | 64 714.00 |
DL TOTAL (I) | 233 360.00 | 178 655.00 | | 233 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 326.00 | 17 547.00 | | 13 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 399.00 | 71 375.00 | | 34 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 121.00 | 70 811.00 | | 110 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 680.00 | 96 759.00 | | 123 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 102.00 | 58 537.00 | | 96 102.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 30 314.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 958.00 | 345 346.00 | | 377 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 318.00 | 524 001.00 | | 611 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 903.00 | 332 019.00 | | 368 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 635.00 | | 27 195.00 | 89 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 091.00 | 101 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 091.00 | 92 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 063.00 | | 27 195.00 | 80 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 010.00 | 10 172.00 | 101.00 | 62 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 626.00 | 10 172.00 | 101.00 | 58 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 230.00 | 64 864.00 | 62 230.00 | 62 230.00 |
6T Sur comptes clients | 7 730.00 | 926.00 | 3 148.00 | 7 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 960.00 | 65 790.00 | 65 378.00 | 69 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 960.00 | 65 790.00 | 65 378.00 | 69 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 790.00 | 65 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 680.00 | 123 680.00 | | 123 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 97 270.00 | 97 270.00 | | 97 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 326.00 | 4 270.00 | 9 056.00 | 13 326.00 |
VI Groupe et associés | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VP Divers | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 573.00 | 153 573.00 | | 153 573.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 837.00 | 258 781.00 | 9 056.00 | 267 837.00 |