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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 368.00 | 3 663.00 | 6 705.00 | 10 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 643.00 | 88 692.00 | 21 950.00 | 110 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 185.00 | 95 740.00 | 38 444.00 | 134 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 935.00 | | 156 935.00 | 156 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 266.00 | 9 745.00 | 537 521.00 | 547 266.00 |
BZ Autres créances | 214 808.00 | | 214 808.00 | 214 808.00 |
CF Disponibilités | 600 525.00 | | 600 525.00 | 600 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 027.00 | 9 745.00 | 1 528 282.00 | 1 538 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 212.00 | 105 485.00 | 1 566 726.00 | 1 672 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 276 342.00 | 228 812.00 | | 276 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 119.00 | 87 530.00 | | 175 119.00 |
DL TOTAL (I) | 456 082.00 | 320 962.00 | | 456 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 4 736.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 762.00 | 107 396.00 | | 76 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 729.00 | 193 757.00 | | 237 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 170.00 | 210 254.00 | | 270 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 929.00 | 268 881.00 | | 219 929.00 |
EA Autres dettes | 305 685.00 | 842.00 | | 305 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 644.00 | 785 868.00 | | 1 110 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 726.00 | 1 106 831.00 | | 1 566 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 644.00 | 785 502.00 | | 1 110 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 710.00 | | 26 082.00 | 108 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 134 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | 121 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 137.00 | | 22 482.00 | 99 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 3 600.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 957.00 | 9 288.00 | 504.00 | 86 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 572.00 | 9 288.00 | 504.00 | 83 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
6T Sur comptes clients | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 575.00 | | 1 830.00 | 11 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 575.00 | | 1 830.00 | 11 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 170.00 | 270 170.00 | | 270 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 234.00 | 102 234.00 | | 102 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 686.00 | 305 686.00 | | 305 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
UX Autres créances clients | 536 973.00 | 536 973.00 | | 536 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VC Groupe et associés | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 76 763.00 | 76 763.00 | | 76 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 933.00 | 787 933.00 | | 787 933.00 |
VW T.V.A. | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 914.00 | 872 914.00 | | 872 914.00 |