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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 236.00 | 456.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 57 388.00 | 20 980.00 | 78 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 635.00 | 62 010.00 | 27 625.00 | 89 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 260.00 | 62 230.00 | 41 029.00 | 103 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 446.00 | 7 729.00 | 188 716.00 | 196 446.00 |
BZ Autres créances | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CF Disponibilités | 207 730.00 | | 207 730.00 | 207 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | 14 194.00 | 14 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 336.00 | 69 960.00 | 496 376.00 | 566 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 972.00 | 131 970.00 | 524 001.00 | 655 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 850.00 | 7 700.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 142 143.00 | 249 560.00 | | 142 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 892.00 | 48 892.00 | | 31 892.00 |
DL TOTAL (I) | 178 655.00 | 306 923.00 | | 178 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 375.00 | 10 461.00 | | 71 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 811.00 | 41 131.00 | | 70 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 69 324.00 | | 96 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 537.00 | 47 592.00 | | 58 537.00 |
EA Autres dettes | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 346.00 | 168 510.00 | | 345 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 001.00 | 475 433.00 | | 524 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 019.00 | 168 510.00 | | 332 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 520.00 | | 13 417.00 | 79 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 89 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 301.00 | 80 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 947.00 | | 13 417.00 | 69 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 836.00 | 9 475.00 | 3 301.00 | 55 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 452.00 | 9 475.00 | 3 301.00 | 52 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 723.00 | 62 230.00 | 61 723.00 | 61 723.00 |
6T Sur comptes clients | 3 148.00 | 4 582.00 | | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 870.00 | 66 812.00 | 61 723.00 | 64 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 870.00 | 66 812.00 | 61 723.00 | 64 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 812.00 | 61 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 759.00 | 96 759.00 | | 96 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 187 865.00 | | | 187 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 548.00 | 4 222.00 | 13 326.00 | 17 548.00 |
VI Groupe et associés | 71 375.00 | 71 375.00 | | 71 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VP Divers | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
VW T.V.A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 535.00 | 261 208.00 | 13 326.00 | 274 535.00 |