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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 929.00 | 115 020.00 | 13 909.00 | 128 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 283.00 | 127 034.00 | 16 249.00 | 143 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 882.00 | | 126 882.00 | 126 882.00 |
BZ Autres créances | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 409.00 | | 211 409.00 | 211 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 693.00 | 127 034.00 | 227 659.00 | 354 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | | | 13 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 953.00 | | | 148 953.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 014.00 | | 543 014.00 | 543 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 014.00 | | 543 014.00 | 543 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 378.00 | | | 569 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 003.00 | | | 553 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 134.00 | | 149.00 | 143 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 794.00 | | 149.00 | 140 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 748.00 | 10 287.00 | | 116 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 748.00 | 10 287.00 | | 116 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 126 882.00 | | | 126 882.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VC Groupe et associés | 76 424.00 | | | 76 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 579.00 | 207 239.00 | 2 340.00 | 209 579.00 |
VW T.V.A. | 68 731.00 | 68 731.00 | | 68 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 614.00 | 199 614.00 | | 199 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
ST Autres comptes | 218 415.00 | | | 218 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 815.00 | | | 271 815.00 |