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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 772.00 | 142 672.00 | 12 100.00 | 154 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 127.00 | 154 687.00 | 14 440.00 | 169 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 717.00 | | 97 717.00 | 97 717.00 |
BZ Autres créances | 40 347.00 | | 40 347.00 | 40 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 916.00 | | 141 916.00 | 141 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 042.00 | 154 687.00 | 156 355.00 | 311 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 351.00 | 14 372.00 | | 14 351.00 |
DL TOTAL (I) | 23 151.00 | 23 172.00 | | 23 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 577.00 | 8 989.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 14 338.00 | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 730.00 | 118 925.00 | | 107 730.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 3 508.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 204.00 | 145 761.00 | | 133 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 355.00 | 168 933.00 | | 156 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 204.00 | 145 761.00 | | 133 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 577.00 | 8 877.00 | | 7 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 850.00 | | 59 850.00 | 59 850.00 |
FG Production vendue services | 654 325.00 | | 654 325.00 | 654 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 175.00 | | 714 175.00 | 714 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | 3 578.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 272.00 | 3 412.00 | | 5 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 3 412.00 | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 956.00 | 6 099.00 | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 956.00 | 6 099.00 | | 6 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | -2 687.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 429.00 | 685 778.00 | | 720 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 077.00 | 671 406.00 | | 706 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 351.00 | 14 372.00 | | 14 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 846.00 | | 9 281.00 | 159 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | 9 281.00 | 157 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 332.00 | 6 355.00 | | 148 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 332.00 | 6 355.00 | | 148 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
VB T. V. A. | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VC Groupe et associés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 256.00 | 141 916.00 | 2 340.00 | 144 256.00 |
VW T.V.A. | 54 945.00 | 54 945.00 | | 54 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 267 906.00 | | | 267 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
YT Sous‐traitance | 98 107.00 | | | 98 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 911.00 | | | 395 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |