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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 763.00 | 19 711.00 | 10 052.00 | 29 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 941.00 | 160 646.00 | 40 295.00 | 200 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 538.00 | 180 357.00 | 53 181.00 | 233 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 437.00 | 10 000.00 | 31 437.00 | 41 437.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 581.00 | 10 000.00 | 43 581.00 | 53 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 120.00 | 190 357.00 | 96 763.00 | 287 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
DL TOTAL (I) | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
FG Production vendue services | 544 525.00 | | 544 525.00 | 544 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 575.00 | | 560 575.00 | 560 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 971.00 | | | 596 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 632.00 | | | 569 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 926.00 | | 40 219.00 | 202 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 233 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 230 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 586.00 | | 39 724.00 | 200 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 495.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 118.00 | 15 566.00 | 6 328.00 | 171 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 118.00 | 15 566.00 | 6 328.00 | 171 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 715.00 | 5 817.00 | 1 898.00 | 7 715.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 416.00 | 53 581.00 | 2 835.00 | 56 416.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 624.00 | 58 726.00 | 1 898.00 | 60 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
ST Autres comptes | 270 095.00 | | | 270 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
YT Sous‐traitance | 92 140.00 | | | 92 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 194.00 | | | 387 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |