| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 455.00 | 149 488.00 | 16 967.00 | 166 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 809.00 | 161 503.00 | 19 307.00 | 180 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 456.00 | | 74 456.00 | 74 456.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 591.00 | | 103 591.00 | 103 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 400.00 | 161 503.00 | 122 898.00 | 284 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 323.00 | 14 351.00 | | 8 323.00 |
DL TOTAL (I) | 17 123.00 | 23 151.00 | | 17 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863.00 | 7 577.00 | | 1 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 17 490.00 | | 10 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 722.00 | 107 730.00 | | 92 722.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 407.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 775.00 | 133 204.00 | | 105 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 898.00 | 156 355.00 | | 122 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 775.00 | 133 204.00 | | 105 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 857.00 | 7 577.00 | | 1 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
FG Production vendue services | 591 686.00 | | 591 686.00 | 591 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 886.00 | | 617 886.00 | 617 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 720.00 | 972.00 | | 9 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 5 272.00 | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | 5 272.00 | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 6 956.00 | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 6 956.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -1 684.00 | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 918.00 | 720 429.00 | | 631 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 595.00 | 706 077.00 | | 623 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 323.00 | 14 351.00 | | 8 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 127.00 | | 11 683.00 | 169 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 787.00 | | 11 683.00 | 166 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 687.00 | 6 816.00 | | 154 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 687.00 | 6 816.00 | | 154 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VC Groupe et associés | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 931.00 | 103 591.00 | 2 340.00 | 105 931.00 |
VW T.V.A. | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 293 095.00 | | | 293 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
YT Sous‐traitance | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 767.00 | | | 119 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 040.00 | | | 347 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |