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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 491.00 | 136 317.00 | 9 174.00 | 145 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 846.00 | 148 332.00 | 11 514.00 | 159 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
BZ Autres créances | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 418.00 | | 157 418.00 | 157 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 264.00 | 148 332.00 | 168 933.00 | 317 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 933.00 | | | 168 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 761.00 | | | 145 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 559.00 | | 678 559.00 | 678 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 559.00 | | 678 559.00 | 678 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 778.00 | | | 685 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 406.00 | | | 671 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 158.00 | | 5 687.00 | 154 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 818.00 | | 5 687.00 | 151 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 444.00 | 6 888.00 | | 141 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 444.00 | 6 888.00 | | 141 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 102 996.00 | 102 996.00 | | 102 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VC Groupe et associés | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 758.00 | 157 418.00 | 2 340.00 | 159 758.00 |
VW T.V.A. | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
ST Autres comptes | 293 998.00 | | | 293 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
YT Sous‐traitance | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 993.00 | | | 48 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 540.00 | | | 359 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |