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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 815.00 | 15 235.00 | 13 580.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 771.00 | 155 884.00 | 15 887.00 | 171 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 926.00 | 171 118.00 | 31 807.00 | 202 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 523.00 | | 46 523.00 | 46 523.00 |
BZ Autres créances | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 083.00 | 171 118.00 | 106 965.00 | 278 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220.00 | 8 323.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 11 020.00 | 17 123.00 | | 11 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 274.00 | 1 863.00 | | 21 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 10 897.00 | | 9 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 334.00 | 92 722.00 | | 65 334.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 945.00 | 105 775.00 | | 95 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 965.00 | 122 898.00 | | 106 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 400.00 | 105 775.00 | | 88 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 106.00 | 1 857.00 | | 8 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
FG Production vendue services | 476 487.00 | | 476 487.00 | 476 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 427.00 | | 490 427.00 | 490 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 930.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35.00 | 9 720.00 | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 300.00 | 4 300.00 | | 26 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 4 506.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 4 506.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 361.00 | -206.00 | | 22 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 771.00 | 631 918.00 | | 516 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 551.00 | 623 595.00 | | 514 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220.00 | 8 323.00 | | 2 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 953.00 | 74 682.00 | | 79 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 809.00 | | 26 580.00 | 180 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 464.00 | 202 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 464.00 | 200 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 469.00 | | 26 580.00 | 178 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 503.00 | 10 930.00 | 1 314.00 | 161 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 503.00 | 10 930.00 | 1 314.00 | 161 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VC Groupe et associés | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 121.00 | 5 576.00 | 7 545.00 | 13 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 498.00 | 75 158.00 | 2 340.00 | 77 498.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 945.00 | 88 400.00 | 7 545.00 | 95 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 265 217.00 | | | 265 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 953.00 | | | 79 953.00 |
YT Sous‐traitance | 21 009.00 | | | 21 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 092.00 | | | 317 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |