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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 804.00 | 129 429.00 | 10 375.00 | 139 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 158.00 | 141 444.00 | 12 715.00 | 154 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 360.00 | | 109 360.00 | 109 360.00 |
BZ Autres créances | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 024.00 | 141 444.00 | 185 580.00 | 327 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 025.00 | | | 116 025.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 580.00 | | | 185 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 733.00 | | | 155 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 186.00 | | 670 186.00 | 670 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 186.00 | | 670 186.00 | 670 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 606.00 | | | 696 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 559.00 | | | 675 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | | | 21 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 283.00 | | 10 875.00 | 143 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 943.00 | | 10 875.00 | 140 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 128.00 | 6 316.00 | | 135 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 128.00 | 6 316.00 | | 135 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VC Groupe et associés | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 206.00 | 172 866.00 | 2 340.00 | 175 206.00 |
VW T.V.A. | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 733.00 | 155 733.00 | | 155 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
ST Autres comptes | 280 591.00 | | | 280 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
YT Sous‐traitance | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 894.00 | | | 128 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 386.00 | | | 353 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |