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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 881.00 | 8 753.00 | 128.00 | 8 881.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 4 394.00 | 1 306.00 | 3 089.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 446.00 | 562 386.00 | 256 060.00 | 818 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 482.00 | 716 791.00 | 437 691.00 | 1 154 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 902.00 | | 109 902.00 | 109 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 355.00 | 1 289 236.00 | 843 120.00 | 2 132 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 989.00 | | 103 989.00 | 103 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 959.00 | 30 977.00 | 974 982.00 | 1 005 959.00 |
BZ Autres créances | 366 997.00 | | 366 997.00 | 366 997.00 |
CF Disponibilités | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 919.00 | 30 977.00 | 1 640 942.00 | 1 671 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 274.00 | 1 320 213.00 | 2 484 061.00 | 3 804 274.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 80 027.00 | 80 027.00 | | 80 027.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | 46 790.00 | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 393.00 | -40 081.00 | | 315 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 084.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 299.00 | 170 990.00 | | 484 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 719.00 | 150 753.00 | | 125 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 512.00 | 932 560.00 | | 611 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 010.00 | 925 649.00 | | 542 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 564.00 | 590 518.00 | | 561 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739.00 | 43 113.00 | | 107 739.00 |
EA Autres dettes | 51 220.00 | 177 325.00 | | 51 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 762.00 | 2 819 920.00 | | 1 999 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 061.00 | 2 990 909.00 | | 2 484 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 175 394.00 | | 7 175 394.00 | 7 175 394.00 |
FG Production vendue services | 648 394.00 | | 648 394.00 | 648 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 823 787.00 | | 7 823 787.00 | 7 823 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838.00 | 7 607.00 | | 19 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 909.00 | 7 607.00 | | 19 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 765.00 | 76 757.00 | | 57 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 230.00 | 76 757.00 | | 58 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 321.00 | -69 150.00 | | -38 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 898.00 | 7 378 030.00 | | 7 934 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 505.00 | 7 418 110.00 | | 7 619 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 393.00 | -40 081.00 | | 315 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 786.00 | | 428 117.00 | 1 844 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 548.00 | 2 132 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 123.00 | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 186.00 | 2 087 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 330.00 | | 1 673.00 | 45 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 966.00 | | 426 444.00 | 1 762 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 490.00 | | | 36 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 117.00 | 174 492.00 | 7 374.00 | 1 122 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 1 545.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 910.00 | 172 947.00 | 7 374.00 | 1 114 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 932.00 | 23 763.00 | 26 718.00 | 33 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 932.00 | 23 763.00 | 26 718.00 | 33 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 932.00 | 23 763.00 | 26 718.00 | 33 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 763.00 | 26 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 010.00 | 542 010.00 | | 542 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 230.00 | 309 230.00 | | 309 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
UX Autres créances clients | 972 729.00 | | | 972 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
VB T. V. A. | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
VC Groupe et associés | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 634.00 | 24 610.00 | 101 025.00 | 125 634.00 |
VI Groupe et associés | 611 512.00 | 611 512.00 | | 611 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VP Divers | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 402.00 | 69 402.00 | | 69 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 486.00 | | | 96 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 255.00 | 1 439 255.00 | | 1 439 255.00 |
VW T.V.A. | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 762.00 | 1 898 737.00 | 101 025.00 | 1 999 762.00 |