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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 1 599.00 | 2 796.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 022.00 | 581 006.00 | 246 016.00 | 827 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 389.00 | 842 616.00 | 478 773.00 | 1 321 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 351.00 | 1 433 911.00 | 761 440.00 | 2 195 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 015.00 | | 162 015.00 | 162 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 826.00 | 25 568.00 | 1 641 258.00 | 1 666 826.00 |
BZ Autres créances | 494 084.00 | | 494 084.00 | 494 084.00 |
CF Disponibilités | 660 171.00 | | 660 171.00 | 660 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 507.00 | 25 568.00 | 2 979 939.00 | 3 005 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 858.00 | 1 459 480.00 | 3 741 379.00 | 5 200 858.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 195 420.00 | 80 027.00 | | 195 420.00 |
DH Report à nouveau | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 107.00 | 315 393.00 | | -166 107.00 |
DL TOTAL (I) | 118 192.00 | 484 299.00 | | 118 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 493.00 | 125 719.00 | | 101 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 139.00 | 611 512.00 | | 1 335 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 887.00 | 542 010.00 | | 1 294 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 043.00 | 561 564.00 | | 695 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 218.00 | 107 739.00 | | 14 218.00 |
EA Autres dettes | 147 508.00 | 51 220.00 | | 147 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 288.00 | 1 999 762.00 | | 3 588 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 379.00 | 2 484 061.00 | | 3 741 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 038 620.00 | | 5 038 620.00 | 5 038 620.00 |
FG Production vendue services | 3 609 104.00 | | 3 609 104.00 | 3 609 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 647 724.00 | | 8 647 724.00 | 8 647 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 757 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 923 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 677.00 | 70.00 | | 28 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 983.00 | 19 838.00 | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 661.00 | 19 909.00 | | 32 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 464.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 964.00 | 57 765.00 | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 009.00 | 58 230.00 | | 17 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 652.00 | -38 321.00 | | 15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 792 341.00 | 7 934 898.00 | | 8 792 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 448.00 | 7 619 505.00 | | 8 958 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 107.00 | 315 393.00 | | -166 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 355.00 | | 239 438.00 | 2 132 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 33 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 442.00 | 2 195 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 961.00 | 2 152 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 225.00 | | 237 542.00 | 2 087 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 1 896.00 | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 236.00 | 189 961.00 | 45 286.00 | 1 289 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 753.00 | 128.00 | 191.00 | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 483.00 | 189 833.00 | 45 095.00 | 1 280 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 977.00 | 13 740.00 | 19 148.00 | 30 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 977.00 | 13 740.00 | 19 148.00 | 30 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 977.00 | 48 638.00 | 19 148.00 | 30 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 638.00 | 19 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 887.00 | 1 294 887.00 | | 1 294 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 122.00 | 394 122.00 | | 394 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 998.00 | 212 998.00 | | 212 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 508.00 | 147 508.00 | | 147 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 838.00 | | | 1 639 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VB T. V. A. | 95 052.00 | | | 95 052.00 |
VC Groupe et associés | 235 122.00 | | | 235 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 219.00 | 25 129.00 | 76 089.00 | 101 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 139.00 | 1 335 139.00 | | 1 335 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VP Divers | 136 459.00 | | | 136 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 610.00 | 2 182 984.00 | 33 626.00 | 2 216 610.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 288.00 | 3 512 199.00 | 76 089.00 | 3 588 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |