| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 963.00 | 387.00 | 2 350.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 3 064.00 | 1 331.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 600.00 | 1 160 652.00 | 693 948.00 | 1 854 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 483.00 | 1 254 716.00 | 464 767.00 | 1 719 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 601.00 | 2 420 395.00 | 1 181 206.00 | 3 601 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 782.00 | | 287 782.00 | 287 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 155.00 | 10 952.00 | 2 256 203.00 | 2 267 155.00 |
BZ Autres créances | 766 218.00 | | 766 218.00 | 766 218.00 |
CF Disponibilités | 347 339.00 | | 347 339.00 | 347 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 077.00 | 10 952.00 | 3 694 124.00 | 3 705 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 677.00 | 2 431 347.00 | 4 875 330.00 | 7 306 677.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
DH Report à nouveau | -147 544.00 | -172 901.00 | | -147 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 196.00 | 25 357.00 | | -935 196.00 |
DL TOTAL (I) | -964 548.00 | -29 352.00 | | -964 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 028.00 | 11 846.00 | | 85 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 277.00 | 2 160 626.00 | | 3 351 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 951.00 | 1 118 906.00 | | 1 168 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 537.00 | 1 041 830.00 | | 957 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 758.00 | 162 276.00 | | 34 758.00 |
EA Autres dettes | 227 325.00 | 110 772.00 | | 227 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 878.00 | 4 606 257.00 | | 5 824 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 875 330.00 | 4 591 905.00 | | 4 875 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
FD Production vendue biens | 517 264.00 | | 517 264.00 | 517 264.00 |
FG Production vendue services | 13 262 236.00 | | 13 262 236.00 | 13 262 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 797 377.00 | | 13 797 377.00 | 13 797 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 936 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 20 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 796 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -860 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -911 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 218.00 | 12 685.00 | | 25 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 218.00 | 12 685.00 | | 25 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 728.00 | 14 041.00 | | 11 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 915.00 | 2 685.00 | | 26 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 644.00 | 16 726.00 | | 38 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 426.00 | -4 041.00 | | -13 426.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 039.00 | 12 785.00 | | 10 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 961 276.00 | 13 413 612.00 | | 13 961 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 896 472.00 | 13 388 255.00 | | 14 896 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 196.00 | 25 357.00 | | -935 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 706.00 | | 291 084.00 | 3 455 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 20 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 189.00 | 3 601 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 189.00 | 3 578 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 633.00 | | 291 034.00 | 3 420 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 723.00 | | 50.00 | 32 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 280.00 | 322 962.00 | 101 847.00 | 2 199 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 783.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 100.00 | 322 179.00 | 101 847.00 | 2 198 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
6T Sur comptes clients | 15 828.00 | 1 553.00 | 6 429.00 | 15 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 828.00 | 1 553.00 | 6 429.00 | 15 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 828.00 | 1 553.00 | 6 429.00 | 30 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553.00 | 6 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 951.00 | 1 168 951.00 | | 1 168 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591 235.00 | 591 235.00 | | 591 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 914.00 | 259 914.00 | | 259 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 325.00 | 227 325.00 | | 227 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 456.00 | 2 255 456.00 | | 2 255 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 162 440.00 | 162 440.00 | | 162 440.00 |
VC Groupe et associés | 530 931.00 | 530 931.00 | | 530 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 008.00 | 85 008.00 | | 85 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 351 277.00 | 3 351 277.00 | | 3 351 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 090 498.00 | 3 069 955.00 | 20 543.00 | 3 090 498.00 |
VW T.V.A. | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 824 878.00 | 5 824 878.00 | | 5 824 878.00 |