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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 2 185.00 | 2 210.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 350.00 | 730 775.00 | 475 576.00 | 1 206 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 742.00 | 919 196.00 | 649 546.00 | 1 568 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 920.00 | 1 660 846.00 | 1 148 074.00 | 2 808 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 489.00 | | 189 489.00 | 189 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 284.00 | 30 516.00 | 1 592 768.00 | 1 623 284.00 |
BZ Autres créances | 732 588.00 | | 732 588.00 | 732 588.00 |
CF Disponibilités | 369 663.00 | | 369 663.00 | 369 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 328.00 | | 36 328.00 | 36 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 487.00 | 30 516.00 | 2 920 972.00 | 2 951 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 408.00 | 1 691 362.00 | 4 069 046.00 | 5 760 408.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
DH Report à nouveau | -64 575.00 | | | -64 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 667.00 | -64 575.00 | | 34 667.00 |
DL TOTAL (I) | 88 284.00 | 53 617.00 | | 88 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 860.00 | 76 739.00 | | 50 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 900.00 | 2 327 482.00 | | 2 079 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 900.00 | 835 844.00 | | 860 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 292.00 | 729 804.00 | | 845 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 777.00 | 50 038.00 | | 12 777.00 |
EA Autres dettes | 102 902.00 | 71 521.00 | | 102 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 632.00 | 4 091 427.00 | | 3 952 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 069 046.00 | 4 173 174.00 | | 4 069 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
FD Production vendue biens | 5 566 045.00 | | 5 566 045.00 | 5 566 045.00 |
FG Production vendue services | 5 803 923.00 | | 5 803 923.00 | 5 803 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 373 475.00 | | 11 373 475.00 | 11 373 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 493 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 477 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 436 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 210.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 446.00 | 12 693.00 | | 4 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 446.00 | 12 693.00 | | 4 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 962.00 | 820.00 | | 1 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962.00 | 873.00 | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484.00 | 11 820.00 | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -3 900.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 503 187.00 | 10 564 932.00 | | 11 503 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 468 519.00 | 10 629 507.00 | | 11 468 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 667.00 | -64 575.00 | | 34 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 110.00 | | 381 538.00 | 2 500 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 528.00 | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 728.00 | 2 808 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 200.00 | 2 779 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 564.00 | | 379 538.00 | 2 457 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 856.00 | | 2 000.00 | 33 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 813.00 | 233 771.00 | 56 738.00 | 1 483 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 123.00 | 233 771.00 | 56 738.00 | 1 475 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
6T Sur comptes clients | 26 332.00 | 4 876.00 | 692.00 | 26 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 332.00 | 4 876.00 | 692.00 | 26 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 462.00 | 4 876.00 | 692.00 | 54 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 900.00 | 860 900.00 | | 860 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 984.00 | 508 984.00 | | 508 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 333.00 | 232 333.00 | | 232 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 081.00 | 1 591 081.00 | | 1 591 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 203.00 | 32 203.00 | | 32 203.00 |
VB T. V. A. | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VC Groupe et associés | 541 847.00 | 541 847.00 | | 541 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 671.00 | 26 205.00 | 24 466.00 | 50 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 900.00 | 2 079 900.00 | | 2 079 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 116.00 | 138 116.00 | | 138 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 298.00 | 2 392 200.00 | 20 098.00 | 2 412 298.00 |
VW T.V.A. | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 632.00 | 3 928 166.00 | 24 466.00 | 3 952 632.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |