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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 032.00 | 13 334.00 | 18 698.00 | 32 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 832.00 | 19 680.00 | 22 152.00 | 41 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 452.00 | 38 502.00 | 43 950.00 | 82 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 248.00 | 13 764.00 | 253 485.00 | 267 248.00 |
BZ Autres créances | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CF Disponibilités | 263 693.00 | | 263 693.00 | 263 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 081.00 | 13 764.00 | 604 317.00 | 618 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 533.00 | 52 266.00 | 648 268.00 | 700 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 13 200.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 320.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 175 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 898.00 | 1 804.00 | | 4 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 289.00 | 71 774.00 | | 79 289.00 |
DL TOTAL (I) | 311 187.00 | 263 098.00 | | 311 187.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | 33 100.00 | | 38 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 100.00 | 33 100.00 | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640.00 | 371.00 | | 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 166.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 54 478.00 | | 78 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 590.00 | 218 778.00 | | 211 590.00 |
EA Autres dettes | 7 422.00 | 22 680.00 | | 7 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 980.00 | 296 472.00 | | 298 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 268.00 | 592 670.00 | | 648 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 980.00 | 296 472.00 | | 298 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 371.00 | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 454 075.00 | | 1 454 075.00 | 1 454 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 075.00 | | 1 454 075.00 | 1 454 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 498.00 | 4 666.00 | | 12 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 2 600.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 2 600.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 888.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 501.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 5 389.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -581.00 | -2 789.00 | | -581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 4 671.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 813.00 | 1 407 582.00 | | 1 469 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 524.00 | 1 335 808.00 | | 1 390 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 289.00 | 71 774.00 | | 79 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 237.00 | 31 709.00 | | 23 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 539.00 | | 10 600.00 | 88 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 687.00 | 82 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 687.00 | 73 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 951.00 | | 10 600.00 | 79 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 483.00 | 14 706.00 | 16 687.00 | 40 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | 12.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 007.00 | 14 694.00 | 16 687.00 | 35 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 100.00 | 5 000.00 | | 33 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 605.00 | 2 512.00 | 354.00 | 11 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 605.00 | 2 512.00 | 354.00 | 11 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 705.00 | 7 512.00 | 354.00 | 44 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 512.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VP Divers | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 721.00 | 353 721.00 | | 353 721.00 |
VW T.V.A. | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |