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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 24 753.00 | 10 880.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 758.00 | 42 645.00 | 41 113.00 | 83 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 650.00 | 71 557.00 | 115 093.00 | 186 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 046.00 | 738.00 | 260 308.00 | 261 046.00 |
BZ Autres créances | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
CF Disponibilités | 394 218.00 | | 394 218.00 | 394 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 944.00 | 738.00 | 779 206.00 | 779 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 594.00 | 72 295.00 | 894 299.00 | 966 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 375 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 1 705.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 818.00 | 57 698.00 | | 61 818.00 |
DL TOTAL (I) | 231 221.00 | 489 403.00 | | 231 221.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 26 100.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 26 100.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 720.00 | 395.00 | | 353 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 34 842.00 | | 46 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 358.00 | 195 189.00 | | 211 358.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 6 141.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 078.00 | 236 566.00 | | 632 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 299.00 | 752 069.00 | | 894 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 527.00 | 236 566.00 | | 607 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 395.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 786.00 | | 1 370 786.00 | 1 370 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 786.00 | | 1 370 786.00 | 1 370 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 900.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 910.00 | 4 837.00 | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 920.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353.00 | 68.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 987.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | 6 930.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 12 206.00 | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 871.00 | 1 420 967.00 | | 1 396 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 053.00 | 1 363 270.00 | | 1 335 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 818.00 | 57 698.00 | | 61 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 615.00 | 26 133.00 | | 25 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 801.00 | | 318 284.00 | 142 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 000.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 435.00 | 186 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 435.00 | 119 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 542.00 | | 48 284.00 | 75 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 270 000.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 272.00 | 16 720.00 | 4 435.00 | 59 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 775.00 | 384.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 497.00 | 16 336.00 | 4 435.00 | 55 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 100.00 | 24 900.00 | 20 000.00 | 26 100.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 469.00 | 25 269.00 | 20 000.00 | 26 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 269.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 223.00 | 260 223.00 | | 260 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VC Groupe et associés | 105 744.00 | 105 744.00 | | 105 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 313.00 | 328 762.00 | 23 905.00 | 353 313.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 990.00 | | | 357 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 380 876.00 | 3 100.00 | |
VW T.V.A. | 55 296.00 | 55 296.00 | | 55 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 078.00 | 607 527.00 | 23 905.00 | 632 078.00 |