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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 092.00 | 15 430.00 | 22 662.00 | 38 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 457.00 | 26 003.00 | 16 454.00 | 42 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 137.00 | 46 921.00 | 42 216.00 | 89 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 333.00 | 5 426.00 | 245 906.00 | 251 333.00 |
BZ Autres créances | 114 029.00 | | 114 029.00 | 114 029.00 |
CF Disponibilités | 298 228.00 | | 298 228.00 | 298 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 683.00 | 5 426.00 | 666 256.00 | 671 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 820.00 | 52 348.00 | 708 472.00 | 760 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 172 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 187.00 | 4 898.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 188.00 | 79 289.00 | | 100 188.00 |
DL TOTAL (I) | 406 375.00 | 311 187.00 | | 406 375.00 |
DP Provisions pour risques | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645.00 | 640.00 | | 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 78 224.00 | | 51 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 928.00 | 211 590.00 | | 206 928.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 7 422.00 | | 3 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677.00 | 896.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 997.00 | 298 980.00 | | 263 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 472.00 | 648 268.00 | | 708 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 997.00 | 298 980.00 | | 263 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 640.00 | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 982.00 | | 1 442 982.00 | 1 442 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 982.00 | | 1 442 982.00 | 1 442 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 196.00 | 12 498.00 | | 4 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 909.00 | | 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 273.00 | 6.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 915.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -581.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 9 560.00 | | 17 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 590.00 | 1 469 813.00 | | 1 470 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 402.00 | 1 390 524.00 | | 1 370 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 188.00 | 79 289.00 | | 100 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 933.00 | 23 237.00 | | 24 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 452.00 | | 14 678.00 | 82 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 993.00 | 89 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 993.00 | 80 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 864.00 | | 14 678.00 | 73 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 412.00 | | 46 921.00 | 16 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 412.00 | | 41 433.00 | 16 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 764.00 | 2 073.00 | 10 410.00 | 13 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 764.00 | 2 073.00 | 10 410.00 | 13 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 864.00 | 2 073.00 | 10 410.00 | 51 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 10 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 461.00 | 60 461.00 | | 60 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 243 388.00 | | | 243 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VP Divers | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 215.00 | 369 115.00 | 3 100.00 | 372 215.00 |
VW T.V.A. | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 997.00 | 263 997.00 | | 263 997.00 |